基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.23 -2.28 18.99 4.71 20.30 11.86 -10.13
基准收益率②% -3.42 -0.17 15.94 1.29 16.00 14.23 -9.90
① — ② 0.19 -2.11 3.05 3.42 4.30 -2.37 -0.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文成 2020/12/23 5年4月19天 9.93 刘文成，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2020年12月23日起，担任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日至2024年6月30日，代任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林晶 2017/09/06 2020/12/23 3年3月17天 68.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,668.11 64.78 -- 4.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 252.21 2.45 -- -0.19
批发和零售业 0.35 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 103.98 1.01 -- -1.55
住宿和餐饮业 141.44 1.37 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 199.53 1.94 -- -3.41
金融业 1,841.96 17.89 -- 8.42
房地产业 256.55 2.49 -- 0.38
租赁和商务服务业 57.64 0.56 -- -1.55
科学研究和技术服务业 110.81 1.08 -- -1.95
合计 9,632.58 93.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.35 540.69 5.25% 1.39 8.82
300308 中际旭创 0.89 506.77 4.92% 0.19 28.01
002142 宁波银行 14.12 429.95 4.18% 0.73 7.94
300274 阳光电源 2.14 322.32 3.13% -0.05 10.02
002371 北方华创 0.67 299.40 2.91% 0.23 20.08
601318 中国平安 5.17 293.55 2.85% -0.48 2.10
601155 新城控股 18.31 256.55 2.49% 新晋 15.43
600900 长江电力 9.13 246.88 2.40% 新晋 2.24
300502 新易盛 0.53 236.48 2.30% 新晋 7.81
002463 沪电股份 3.07 233.23 2.27% -1.12 23.50
合计 -- 55.38 3,365.82 32.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 643.86
本期利润(万元) -324.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0502
期末基金资产净值(万元) 10,293.86
期末基金份额净值(元) 1.6362