基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.44 -3.20 -2.08 2.43 -10.13 -21.95 1.01
基准收益率②% -6.24 -3.49 -4.49 4.25 -9.90 -19.27 -4.15
① — ② -1.20 0.29 2.41 -1.82 -0.23 -2.68 5.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文成 2020/12/23 3年3月27天 -22.31 刘文成，中国国籍，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月23日任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。2022年6月15日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林晶 2017/09/06 2020/12/23 3年3月17天 68.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 753.14 5.66 -0.79 -0.87
制造业 7,850.17 58.96 -0.50 -2.25
建筑业 282.19 2.12 0.02 0.55
批发和零售业 78.09 0.59 -0.08 -1.69
交通运输、仓储和邮政业 198.91 1.49 -0.99 -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 333.21 2.50 -0.34 -4.14
金融业 2,182.39 16.39 0.91 8.22
房地产业 369.67 2.78 0.21 -0.53
租赁和商务服务业 0.24 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 56.39 0.42 0.98 -1.73
水利、环境和公共设施管理业 1.89 0.01 0.01 -0.51
卫生和社会工作 141.64 1.06 0.03 -1.43
文化、体育和娱乐业 64.89 0.49 -0.03 -1.39
合计 12,312.82 92.47 -0.55 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 38.10 474.66 3.57% 0.66 15.63
300274 阳光电源 5.12 448.46 3.37% 0.49 -6.47
600036 招商银行 16.11 448.18 3.37% 0.03 7.80
600919 江苏银行 64.86 433.91 3.26% 0.33 7.07
601838 成都银行 37.63 423.71 3.18% -0.08 7.86
300750 宁德时代 2.43 396.07 2.97% -0.13 7.93
000568 泸州老窖 2.19 392.93 2.95% -0.47 -5.12
002142 宁波银行 19.02 382.49 2.87% -0.34 5.39
600048 保利发展 37.34 369.67 2.78% -0.21 -15.69
002920 德赛西威 2.81 363.92 2.73% 新晋 7.25
合计 -- 225.61 4,134.00 31.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 296.40 2.23 0.44
合计 296.40 2.23 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113648 巨星转债 1.10 166.13 1.25
113047 旗滨转债 0.62 67.95 0.51
113061 拓普转债 0.15 19.69 0.15
113633 科沃转债 0.15 15.08 0.11
113049 长汽转债 0.13 13.79 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -50.75
本期利润(万元) -1,149.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.106
期末基金资产净值(万元) 13,313.91
期末基金份额净值(元) 1.2566