基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.28 18.99 4.71 -1.20 11.86 -10.13 -21.95
基准收益率②% -0.17 15.94 1.29 -1.05 14.23 -9.90 -19.27
① — ② -2.11 3.05 3.42 -0.15 -2.37 -0.23 -2.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文成 2020/12/23 5年1月11天 1.49 刘文成，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。自2020年12月23日起，担任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2022年10月27日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日至2024年6月30日，代任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林晶 2017/09/06 2020/12/23 3年3月17天 68.05

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.00 1.13 -- -2.13
制造业 6,457.44 56.24 -- -3.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 336.26 2.93 -- 1.02
批发和零售业 101.39 0.88 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 281.39 2.45 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 720.30 6.27 -- 0.37
金融业 2,445.76 21.30 -- 11.08
房地产业 155.84 1.36 -- -0.60
科学研究和技术服务业 46.61 0.41 -- -2.31
文化、体育和娱乐业 88.37 0.77 -- -0.90
合计 10,763.36 93.74 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.89 542.90 4.73% 新晋 -3.20
300750 宁德时代 1.21 442.92 3.86% -0.12 -5.07
002142 宁波银行 14.12 396.63 3.45% 新晋 8.57
002463 沪电股份 5.32 388.73 3.39% 新晋 -5.57
601318 中国平安 5.59 382.36 3.33% 0.80 -3.58
300274 阳光电源 2.14 365.68 3.18% 0.33 -12.98
688019 安集科技 1.64 357.13 3.11% 0.03 18.44
002371 北方华创 0.67 307.49 2.68% 0.19 0.46
688041 海光信息 1.28 286.28 2.49% -0.16 12.35
688052 纳芯微 1.73 273.35 2.38% 新晋 7.97
合计 -- 34.59 3,743.47 32.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.85 0.27 0.02
合计 30.85 0.27 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113648 巨星转债 0.25 30.85 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.44
本期利润(万元) -279.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0404
期末基金资产净值(万元) 11,482.24
期末基金份额净值(元) 1.6909