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基金档案

鑫元兴利定开债发起式(002265)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0385元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.18(排名:1605/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 中短期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2018-05-02 资产净值(亿元)： 12.10(2025-03-30) 基金经理： 徐文祥
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.86 469.46 3.76% -1.26
2 600919 江苏银行 46.66 443.27 3.55% 0.01
3 002142 宁波银行 15.84 408.99 3.28% 0.31
4 002371 北方华创 0.87 360.01 2.89% 新晋
5 600036 招商银行 7.12 308.22 2.47% 0.31
6 600900 长江电力 10.69 297.29 2.38% -0.06
7 601318 中国平安 5.59 288.61 2.31% 新晋
8 689009 九号公司 4.28 279.14 2.24% 0.00
9 000001 平安银行 22.37 251.89 2.02% 新晋
10 300408 三环集团 6.28 248.94 2.00% 新晋
11 合计 -- 121.56 3355.82 26.90% --
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