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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 1.74 | 1.98 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.39 | 0.63 | 0.54 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓子威 | 2020/06/04 | 5年6月1天 | 10.72 | 邓子威，中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曲波 | 2017/02/10 | 2022/01/06 | 4年10月24天 | 15.12 |
华夏惠利货币A华夏惠利货币B华夏惠利货币C华夏惠利货币D基金总份额
华夏惠利货币A华夏惠利货币B华夏惠利货币C华夏惠利货币D合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 404357 | 414300 | 410106 | 410808 | |
| 户均持有份额(万) | 4.21 | 3.97 | 2.66 | 2.11 | |
| 机构持有比例(%) | 4.95 | 3.67 | 7.42 | 5.67 | |
| 个人持有比例(%) | 95.05 | 96.33 | 92.58 | 94.33 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 257,117.25 | 10.26 | 4.38 |
| 其中：政策性金融债 | 257,117.25 | 10.26 | 4.38 |
| 同业存单 | 2,110,827.72 | 84.23 | 19.07 |
| 合计 | 2,367,944.97 | 94.49 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 2100.00 | 211606.57 | 8.44 |
| 112506224 | 25交通银行CD224 | 1600.00 | 159382.46 | 6.36 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 1300.00 | 129237.11 | 5.16 |
| 112517209 | 25光大银行CD209 | 1000.00 | 99633.54 | 3.98 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 1000.00 | 99277.98 | 3.96 |
| 112518161 | 25华夏银行CD161 | 1000.00 | 99261.61 | 3.96 |
| 112511103 | 25平安银行CD103 | 900.00 | 89293.81 | 3.56 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 800.00 | 79380.88 | 3.17 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 700.00 | 69829.03 | 2.79 |
| 112517212 | 25光大银行CD212 | 650.00 | 64749.20 | 2.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,974.25 |
| 本期利润(万元) | 5,974.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,858,841.70 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 华夏债券C
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- 华夏现金增利货币B
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- 华夏中证银行ETF联接C
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- 华夏价值精选混合C
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 华夏国证半导体芯片ETF
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- 华夏鼎源债券C
- 华夏睿阳一年持有混合
- 华夏兴阳一年持有混合
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- 华夏中证500指数增强C
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- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 华夏中证全指证券公司ETF联接D
- 华夏黄金ETF
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- 华夏黄金ETF联接C
- 华夏鼎佳债券A
- 华夏鼎佳债券C
- 华夏鼎明债券A
- 华夏鼎明债券C
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 华夏安泰对冲3个月定开混合
- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 华夏中证人工智能主题ETF联接D
- 华夏成长精选6个月定开混合A
- 华夏成长精选6个月定开混合C
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF
- 华夏鼎航债券A
- 华夏鼎航债券C
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接A
- 华夏中证浙江国创发展ETF联接C
- 华夏磐利一年定开混合A
- 华夏磐利一年定开混合C
- 华夏创业板两年定开混合
- 华夏鼎富债券A
- 华夏鼎富债券C
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- 华夏科技前沿6个月定开混合A
- 华夏科技前沿6个月定开混合C
- 华夏核心科技6个月定开混合A
- 华夏核心科技6个月定开混合C
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- 华夏创新驱动混合C
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- 华夏鼎清债券A
- 华夏鼎清债券C
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- 华夏磐锐一年定开混合A
- 华夏磐锐一年定开混合C
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- 华夏新兴成长股票A
- 华夏新兴成长股票C
- 华夏鼎信债券A
- 华夏鼎信债券C
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- 华夏理财30天债券B
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- 华夏睿磐泰盛混合C
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- 华夏核心资产混合C
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- 华夏消费龙头混合C
- 华夏内需驱动混合A
- 华夏内需驱动混合C
- 华夏恒生中国企业ETF指数(QDII)
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- 华夏先锋科技一年定开混合C
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- 华夏鼎润债券C
- 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
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- 华夏聚丰目标风险混合发起式A
- 华夏聚丰目标风险混合发起式C
- 华夏聚丰目标风险混合发起式D
- 华夏中证动漫游戏ETF指数
- 华夏中证生物科技主题ETF指数
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- 华夏上证科创50成份ETF联接C
- 华夏上证科创50成份ETF联接Y
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- 华夏安阳6个月持有混合C
- 华夏中证新能源ETF指数
- 华夏核心价值混合A
- 华夏核心价值混合C
- 华夏中证1000ETF指数
- 华夏鼎华一年定开债券
- 华夏永鑫六个月持有期混合A
- 华夏永鑫六个月持有期混合C
- 华夏中证沪港深500ETF
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- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
- 华夏消费优选混合A
- 华夏消费优选混合C
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- 华夏核心制造混合C
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- 华夏兴源稳健一年持有混合C
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- 华夏鼎英债券C
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- 华夏创新医药龙头混合C
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- 华夏卓享债券D
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- 华夏中证动漫游戏ETF联接D
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- 华夏恒生互联网科技业ETF联接D
- 华夏中证云计算ETF
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- 华夏中证科创创业50ETF联接C
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- 华夏永泓一年持有混合C
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- 华夏新能源车龙头混合C
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- 华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数
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- 华夏核心成长混合C
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- 华夏彭博政金债1-5年指数C
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- 华夏MSCI中国互联互通ETF联接C
- 华夏30天滚动持有短债债券A
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