基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -12.15 -8.42 35.09 3.49 38.86 -- --
基准收益率②% -8.83 -6.85 12.12 1.16 12.53 -- --
① — ② -3.32 -1.57 22.97 2.33 26.33 -- --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施知序 2025/03/19 1年1月24天 17.60 施知序，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年3月19日起，担任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屠环宇 2024/06/04 2026/01/13 1年7月9天 121.31

华夏软件龙头混合A华夏软件龙头混合C基金总份额

华夏软件龙头混合A华夏软件龙头混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1560657565--
户均持有份额(万)1.802.362.50--
机构持有比例(%)35.6264.6070.94--
个人持有比例(%)64.3835.4029.06--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,312.31 17.51 -- -30.13
信息传输、软件和信息技术服务业 27,333.50 57.57 -- 52.97
合计 35,645.81 75.08 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01860 汇量科技 355.10 4,122.99 8.68% 1.78 --
002315 焦点科技 102.96 4,108.10 8.65% 0.29 4.03
603171 税友股份 78.79 3,945.02 8.31% -0.25 21.70
301162 国能日新 60.23 3,942.05 8.30% 新晋 6.51
688095 福昕软件 42.46 2,965.29 6.24% -3.23 11.87
002432 九安医疗 37.48 2,757.78 5.81% 新晋 -21.24
600845 宝信软件 118.04 2,714.87 5.72% 新晋 7.92
000977 浪潮信息 33.82 1,896.63 3.99% -2.29 12.48
301165 锐捷网络 24.56 1,880.31 3.96% 新晋 13.01
301269 华大九天 20.13 1,632.95 3.44% 新晋 11.61
合计 -- 873.57 29,965.99 63.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,645.79
本期利润(万元) -3,733.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5386
期末基金资产净值(万元) 12,154.04
期末基金份额净值(元) 1.5453