基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -8.42 35.09 3.49 8.46 -- -- --
基准收益率②% -6.85 12.12 1.16 6.51 -- -- --
① — ② -1.57 22.97 2.33 1.95 -- -- --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施知序 2025/03/19 10月14天 33.05 施知序，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年3月19日起，担任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屠环宇 2024/06/04 2026/01/13 1年7月9天 121.31

华夏软件龙头混合A华夏软件龙头混合C基金总份额

华夏软件龙头混合A华夏软件龙头混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)657565----
户均持有份额(万)2.362.50----
机构持有比例(%)64.6070.94----
个人持有比例(%)35.4029.06----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,225.68 8.38 -- -38.92
信息传输、软件和信息技术服务业 7,679.38 52.50 -- 47.24
综合 130.54 0.89 -- 0.14
合计 9,035.60 61.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688095 福昕软件 15.52 1,385.18 9.47% 2.14 25.88
688615 合合信息 5.54 1,260.57 8.62% 新晋 29.56
603171 税友股份 22.71 1,252.00 8.56% 新晋 43.49
002315 焦点科技 26.71 1,222.25 8.36% 1.11 19.29
01860 汇量科技 73.10 1,008.87 6.90% 新晋 --
000977 浪潮信息 13.79 918.41 6.28% 0.05 -7.09
00268 金蝶国际 75.60 907.49 6.20% 0.77 --
688258 卓易信息 11.24 860.96 5.89% 新晋 111.06
01024 快手-W 11.51 664.83 4.55% -0.69 --
688369 致远互联 24.59 625.24 4.27% 新晋 19.50
合计 -- 280.31 10,105.80 69.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.13
本期利润(万元) -428.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1556
期末基金资产净值(万元) 4,944.58
期末基金份额净值(元) 1.759