基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 35.09 3.49 8.46 8.15 -- -- --
基准收益率②% 12.12 1.16 6.51 8.31 -- -- --
① — ② 22.97 2.33 1.95 -0.16 -- -- --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
屠环宇 2024/06/04 1年6月 70.32 屠环宇，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。任职投资经理。自2020年3月23日起，担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日起，担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日至2024年7月4日，担任华夏互联网龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2024年7月4日，担任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月13日至2022年3月30日，代任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月13日至2022年3月30日，代任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月13日至2022年3月30日，代任华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月13日至2022年3月30日，代任夏领先股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日至2024年7月4日，担任华夏创新研选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任华夏数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起至2024年12月4日，代任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起至2025年6月3日，担任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月19日起，担任华夏行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。
施知序 2025/03/19 8月16天 12.91 施知序，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年3月19日起，担任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏软件龙头混合A华夏软件龙头混合C基金总份额

华夏软件龙头混合A华夏软件龙头混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)657565----
户均持有份额(万)2.362.50----
机构持有比例(%)64.6070.94----
个人持有比例(%)35.4029.06----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,028.23 17.43 -- -29.09
信息传输、软件和信息技术服务业 3,122.96 26.83 -- 20.04
金融业 230.50 1.98 -- -4.53
合计 5,381.69 46.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 6.83 1,103.71 9.48% 新晋 --
688095 福昕软件 10.85 853.32 7.33% 新晋 -17.26
002315 焦点科技 17.46 844.19 7.25% 新晋 -9.49
06682 第四范式 11.88 752.18 6.46% 0.35 --
000977 浪潮信息 9.74 724.85 6.23% 新晋 -7.58
00700 腾讯控股 1.16 702.15 6.03% -1.00 --
09636 九方智投控股 9.75 664.06 5.71% 新晋 --
00268 金蝶国际 39.50 631.82 5.43% -2.69 --
301269 华大九天 4.97 627.76 5.39% 新晋 -14.57
01024 快手-W 7.89 609.41 5.24% 1.17 --
合计 -- 120.03 7,513.45 64.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 408.23
本期利润(万元) 894.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.504
期末基金资产净值(万元) 3,862.72
期末基金份额净值(元) 1.9207