基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.04 1.40 -0.72 3.39 8.56 4.18 2.86
基准收益率②% -1.16 1.64 -0.79 3.10 8.49 4.95 3.31
① — ② 0.12 -0.24 0.07 0.29 0.07 -0.77 -0.45
业绩比较基准 iBoxx亚债中国指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 172/1005 -- 低 40/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 150/1005 -- 偏低 47/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 180/1005 -- 低 41/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 921/1005 -- 偏低 394/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 898/1005 -- 低 422/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘薇 2021/01/27 4年10月8天 22.68 刘薇，女，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年1月27日至2021年8月18日，担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年5月4日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年8月4日，担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2022年6月29日，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起至2022年2月14日，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月12日至2023年11月9日，担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日至2025年10月21日，担任华夏安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张海静 2020/01/06 2021/01/27 1年21天 2.51
柳万军 2015/07/16 2020/01/06 4年5月21天 18.21
邓湘伟 2012/08/01 2015/07/16 2年11月15天 10.31
董元星 2011/05/25 2012/08/01 1年2月7天 7.10

华夏亚债中国指数A华夏亚债中国指数C基金总份额

华夏亚债中国指数A华夏亚债中国指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)115852126798158451232329
户均持有份额(万)10.698.075.203.64
机构持有比例(%)95.3794.7096.6098.26
个人持有比例(%)4.635.303.401.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 743,260.69 49.57 0.00
金融债券 798,577.57 53.26 2.11
其中：政策性金融债 798,577.57 53.26 2.11
合计 1,541,838.25 102.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230403 23农发03 580.00 60543.10 4.04
220012 22附息国债12 470.00 49408.14 3.30
230415 23农发15 470.00 48201.67 3.21
250011 25附息国债11 460.00 45795.49 3.05
240011 24附息国债11 350.00 36528.01 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.13% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,882.88
本期利润(万元) -15,562.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 1,469,493.67
期末基金份额净值(元) 1.2884