基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.29 0.40 1.82 0.62 4.18 2.86 5.81
基准收益率②% 1.70 0.59 1.98 0.58 4.95 3.31 6.00
① — ② -0.41 -0.19 -0.16 0.04 -0.77 -0.45 -0.19
业绩比较基准 iBoxx亚债中国指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 172/1005 -- 低 40/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 150/1005 -- 偏低 47/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 180/1005 -- 低 41/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 921/1005 -- 偏低 394/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 898/1005 -- 低 422/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘薇 2021/01/27 3年2月26天 16.38 刘薇，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年1月27日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接基金基金经理。2021年1月27日任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日至2022年7月1日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2022年2月14日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年10月12日至2023年11月9日任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张海静 2020/01/06 2021/01/27 1年21天 2.51
柳万军 2015/07/16 2020/01/06 4年5月21天 18.21
邓湘伟 2012/08/01 2015/07/16 2年11月15天 10.31
董元星 2011/05/25 2012/08/01 1年2月7天 7.10

华夏亚债中国指数A华夏亚债中国指数C基金总份额

华夏亚债中国指数A华夏亚债中国指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)232329267267293134838003
户均持有份额(万)3.643.241.890.84
机构持有比例(%)98.2698.4397.5185.63
个人持有比例(%)1.741.572.4914.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 785,920.34 69.51 12.09
金融债券 515,551.50 45.60 -0.98
其中：政策性金融债 515,551.50 45.60 -0.98
合计 1,301,471.84 115.11 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230403 23农发03 640.00 66508.24 5.88
220012 22附息国债12 570.00 58683.06 5.19
230405 23农发05 440.00 44936.01 3.97
230025 23附息国债25 350.00 35212.42 3.11
230018 23附息国债18 350.00 35148.18 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.13% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,781.25
本期利润(万元) 13,335.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 1,034,395.01
期末基金份额净值(元) 1.2248