近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1503元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 3.83(排名:167/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-17 | 资产净值(亿元)： | 0.28(2024-12-30) | 基金经理： | 徐猛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.01 | 9.28 | 0.93 | 3.83 | 25.37 | -- | -- | 15.03 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 0.43 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.77 | 7.55 | 3.31 | 7.66 | 18.89 | -- | -- | 14.60 |
| ① — ③ | -3.91 | 6.69 | 3.51 | 6.28 | 14.05 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1031/1462 | 182/1414 | 357/1213 | 167/1410 | 173/995 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.79 | 16.12 | 9.38 | -0.20 | 24.48 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.26 | 16.31 | 9.24 | 0.78 | 27.70 | -- | -- |
| ① — ② | -1.53 | -0.19 | 0.14 | -0.98 | -3.22 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐猛 | 2023/07/18 | 1年8月23天 | 13.03 | 徐猛，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，任数量投资部基金经理助理。2013年4月8日任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月12日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月12日至2021年2月1日任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年12月21日任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月29日任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。2016年12月1日任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年12月8日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年8月28日任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。2019年6月5日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月6日任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月30日任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月26日任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金基金经理。2021年2月1日任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金基金经理。2021年2月25日任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2021年7月19日任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月18日任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年6月24日任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月13日任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月29日任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月6日任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2021年8月24日任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月28日任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2021年10月26日任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月28日任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月18日任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 950 | 730 | 131 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.69 | 2.48 | 8.96 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 39.69 | 61.14 | 85.25 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 60.31 | 38.86 | 14.75 | -- |
| 基金名称 | 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018337)华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)C |
| 联接对象 | (159850)华夏恒生中国企业ETF指数(QDII) |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.90% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.32 |
| 本期利润(万元) | -49.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,829.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1079 |
