近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.84 | 2.59 | 0.92 | 2.06 | 6.97 | 3.10 | 6.00 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.49 | 1.77 | 0.91 | 1.12 | 4.91 | 2.59 | 3.90 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙蕾 | 2021/08/16 | 2年10月10天 | 16.31 | 孙蕾,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年9月5日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月20日任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张海静 | 2020/07/03 | 2021/08/16 | 1年1月13天 | 5.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 741 | 622 | 667 | 331 | |
户均持有份额(万) | 142.21 | 168.28 | 156.38 | 311.20 | |
机构持有比例(%) | 96.77 | 97.43 | 97.77 | 99.00 | |
个人持有比例(%) | 3.23 | 2.57 | 2.23 | 1.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 224,514.31 | 97.99 | 22.21 |
其中:政策性金融债 | 19,546.37 | 8.53 | -2.99 |
企业债券 | 17,572.52 | 7.67 | 1.96 |
中期票据 | 50,489.21 | 22.04 | -4.37 |
合计 | 292,576.03 | 127.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2320041 | 23南京银行01 | 200.00 | 20382.13 | 8.90 |
2320043 | 23杭州银行02 | 180.00 | 18330.17 | 8.00 |
2320062 | 23华润银行小微债03 | 150.00 | 15298.48 | 6.68 |
2328021 | 23兴业银行小微债01 | 150.00 | 15280.05 | 6.67 |
220403 | 22农发03 | 120.00 | 12098.94 | 5.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,483.80 |
本期利润(万元) | 3,728.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0199 |
期末基金资产净值(万元) | 227,954.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.2071 |