近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.5047元 | 7日年化收益率%： | 1.689 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:205/908) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-04-19 | 资产净值(亿元)： | 26.54(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.38 | 0.79 | 0.43 | 1.61 | 3.70 | 5.45 | 78.01 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 44.07 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 0.37 | 1.56 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.70 | 0.95 | 33.94 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | -- |
| 同类排名 | 291/911 | 295/908 | 321/903 | 205/908 | 387/886 | 319/788 | 362/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.53 | 1.76 | 2.07 | 1.66 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.57 | 0.16 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周飞 | 2016/10/20 | 8年5月17天 | 22.01 | 周飞，中央财经大学理学学士、经济学学士，已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 396982 | 422753 | 510421 | 538413 | |
| 户均持有份额(万) | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 4.29 | 7.72 | 2.57 | 1.93 | |
| 个人持有比例(%) | 95.71 | 92.28 | 97.43 | 98.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 123,424.03 | 4.96 | -0.15 |
| 其中：政策性金融债 | 123,424.03 | 4.96 | -0.15 |
| 短期融资券 | 36,157.42 | 1.45 | -0.46 |
| 中期票据 | 16,196.34 | 0.65 | -0.14 |
| 同业存单 | 1,236,943.08 | 49.75 | 6.06 |
| 合计 | 1,412,720.86 | 56.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 840.00 | 85245.12 | 3.43 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 800.00 | 79410.80 | 3.19 |
| 112412118 | 24北京银行CD118 | 500.00 | 49716.21 | 2.00 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 500.00 | 49619.38 | 2.00 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 500.00 | 49614.35 | 2.00 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 400.00 | 39879.81 | 1.60 |
| 112404025 | 24中国银行CD025 | 400.00 | 39692.55 | 1.60 |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 400.00 | 39684.27 | 1.60 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 400.00 | 39684.18 | 1.60 |
| 112417173 | 24光大银行CD173 | 400.00 | 39531.36 | 1.59 |
| 基金名称 | 华夏货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (288201)华夏货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 957.55 |
| 本期利润(万元) | 957.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 265,439.09 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
