基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.07 19.58 0.18 0.74 8.62 -1.19 -6.76
基准收益率②% 0.03 2.15 1.17 -1.15 7.24 -0.64 -4.06
① — ② -1.10 17.43 -0.99 1.89 1.38 -0.55 -2.70
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆晓天 2026/01/26 7天 -0.48 陆晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2018年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年5月30日起，担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏永福混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任华夏债券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何家琪 2021/04/20 2026/01/26 4年9月6天 28.60

华夏永鑫六个月持有期混合A华夏永鑫六个月持有期混合C基金总份额

华夏永鑫六个月持有期混合A华夏永鑫六个月持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1240143517441940
户均持有份额(万)0.700.710.790.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 137.19 1.26 -- -3.76
制造业 2,986.87 27.36 -- -19.94
交通运输、仓储和邮政业 106.19 0.97 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 869.41 7.97 -- 2.71
房地产业 235.05 2.15 -- 0.67
合计 4,334.71 39.71 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.40 536.39 4.91% 1.42 -7.43
688981 中芯国际 3.36 413.15 3.79% 0.61 0.26
002371 北方华创 0.84 384.25 3.52% -0.10 4.84
688041 海光信息 0.90 201.95 1.85% -0.73 20.54
688361 中科飞测 1.17 178.48 1.64% -0.13 21.67
688052 纳芯微 1.09 171.91 1.57% -0.76 14.99
688012 中微公司 0.57 162.59 1.49% 新晋 27.47
688521 芯原股份 1.18 161.10 1.48% -1.00 64.01
688008 澜起科技 1.33 157.09 1.44% -0.30 52.50
601899 紫金矿业 3.98 137.19 1.26% -0.34 22.80
合计 -- 14.82 2,504.10 22.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 606.59 5.56 0.45
金融债券 3,086.18 28.27 2.03
企业债券 3,874.07 35.49 9.67
可转换债券 899.48 8.24 -0.84
合计 8,466.31 77.56 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280083 22建行永续债01 10.00 1033.03 9.46
2128021 21工商银行永续债01 10.00 1032.93 9.46
138994 23延长Y1 10.00 1028.69 9.42
115285 金隅KY02 10.00 1024.18 9.38
2128047 21招商银行永续债 10.00 1020.22 9.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.04
本期利润(万元) -12.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.014
期末基金资产净值(万元) 1,040.04
期末基金份额净值(元) 1.211