近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6477元 | 日增长率%： | -0.77 | 今年以来收益率%： | -2.82(排名:666/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-18 | 资产净值(亿元)： | 2.39(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.47 | 0.19 | 1.54 | -2.82 | 7.95 | -11.14 | -4.81 | 24.56 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 21.33 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -4.27 | -1.04 | -0.74 | -0.55 | -0.99 | -9.27 | -6.82 | 3.23 |
| ① — ③ | -1.29 | -1.03 | -1.12 | -1.39 | -6.48 | -6.38 | -4.86 | -- |
| 同类排名 | 899/1466 | 696/1418 | 544/1215 | 666/1410 | 653/1001 | 420/689 | 301/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.46 | 15.73 | -5.21 | -2.63 | 6.32 | -6.42 | -18.02 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -0.23 | 0.33 | 0.95 | -0.18 | 0.92 | 0.59 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 荣膺 | 2016/10/20 | 8年5月28天 | 24.56 | 荣膺，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等，现任投委会成员。自2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2022年8月22日，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月20日至2021年10月21日，担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月6日至2020年3月18日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月19日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年10月21日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月21日起，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年10月21日，担任华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月26日起至2022年8月22日，担任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年9月24日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起至2022年8月22日，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年2月25日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2022年8月22日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2015年11月6日至2020年3月18日，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月1日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11095 | 11629 | 10747 | 9884 | |
| 户均持有份额(万) | 3.23 | 1.58 | 1.35 | 1.17 | |
| 机构持有比例(%) | 33.42 | 20.51 | 14.55 | 3.51 | |
| 个人持有比例(%) | 66.58 | 79.49 | 85.45 | 96.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.05 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 采矿业 | 0.02 | 0.00 | -- | -0.38 |
| 制造业 | 2.34 | 0.00 | -- | -2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.25 |
| 建筑业 | 0.14 | 0.00 | -- | -0.07 |
| 批发和零售业 | 0.05 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 金融业 | 0.26 | 0.00 | -- | -0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 合计 | 4.00 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.05 | 0.86 | 0.00% | 新晋 | -16.17 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.03 | 0.53 | 0.00% | 新晋 | -4.85 |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.02 | 0.33 | 0.00% | 新晋 | -29.50 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.02 | 0.33 | 0.00% | 新晋 | -25.71 |
| 600129 | 太极集团 | 0.01 | 0.25 | 0.00% | 新晋 | 2.44 |
| 600416 | 湘电股份 | 0.02 | 0.23 | 0.00% | 新晋 | -18.77 |
| 600350 | 山东高速 | 0.02 | 0.21 | 0.00% | 新晋 | 7.50 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.02 | 0.18 | 0.00% | 新晋 | -3.03 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.02 | 0.15 | 0.00% | 新晋 | 0.75 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.02 | 0.14 | 0.00% | 新晋 | -5.94 |
| 合计 | -- | 0.23 | 3.21 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.78 | 0.05 | 0.01 |
| 合计 | 100.78 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.00 | 100.78 | 0.05 |
| 基金名称 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001052)华夏中证500ETF联接A (022958)华夏中证500ETF联接Y |
| 联接对象 | (512500)华夏中证500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 358.61 |
| 本期利润(万元) | -480.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,911.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6665 |
