近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.16 | -2.51 | -1.65 | 4.42 | -6.05 | -8.93 | -2.12 |
基准收益率②% | -5.37 | -3.24 | -3.04 | 2.96 | -8.60 | -14.37 | -5.02 |
① — ② | -0.79 | 0.73 | 1.39 | 1.46 | 2.55 | 5.44 | 2.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱熠 | 2021/02/22 | 3年1月23天 | -32.78 | 朱熠,男,中国籍,11年证券从业经历,西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员,投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,436.53 | 34.26 | 0.51 | -13.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260.71 | 0.46 | -0.45 | -2.26 |
批发和零售业 | 1,744.43 | 3.07 | -0.29 | 1.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.99 | 0.00 | 1.08 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,574.68 | 9.83 | -3.71 | 4.18 |
金融业 | 554.54 | 0.98 | -0.13 | -3.94 |
房地产业 | 579.94 | 1.02 | 0.79 | -1.50 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 3,051.83 | 5.38 | 0.16 | 3.79 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 31,205.86 | 55.00 | -2.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002126 | 银轮股份 | 283.00 | 5,283.66 | 9.31% | -0.35 | -6.76 |
01908 | 建发国际集团 | 291.40 | 4,394.17 | 7.75% | -0.02 | -- |
01024 | 快手-W | 88.20 | 4,232.22 | 7.46% | -1.11 | -- |
06049 | 保利物业 | 146.58 | 3,825.61 | 6.74% | 0.90 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 13.54 | 3,601.21 | 6.35% | -3.72 | -- |
688191 | 智洋创新 | 141.74 | 2,622.11 | 4.62% | -0.10 | -19.40 |
000935 | 四川双马 | 143.23 | 2,566.67 | 4.52% | 1.39 | -10.09 |
603909 | 建发合诚 | 220.16 | 2,501.07 | 4.41% | -0.06 | -14.27 |
600153 | 建发股份 | 180.77 | 1,740.82 | 3.07% | 新晋 | -0.56 |
600690 | 海尔智家 | 80.51 | 1,690.71 | 2.98% | -0.56 | 16.13 |
合计 | -- | 1,589.13 | 32,458.25 | 57.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 67.10 | 0.12 | -0.01 |
合计 | 67.10 | 0.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118039 | 煜邦转债 | 0.58 | 67.10 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -999.09 |
本期利润(万元) | -3,554.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0848 |
期末基金资产净值(万元) | 56,731.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.25 |