近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9943元 | 日增长率%： | -11.61 | 今年以来收益率%： | 7.49(排名:1214/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-25 | 资产净值(亿元)： | 6.93(2024-12-30) | 基金经理： | 张城源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.81 | 12.09 | 11.97 | 7.49 | 22.66 | 6.93 | 2.00 | 18.09 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -7.79 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -8.56 | 8.03 | 11.81 | 7.79 | 13.78 | 5.55 | 0.20 | 25.88 |
| ① — ③ | -7.35 | 6.49 | 9.99 | 4.80 | 14.43 | 14.38 | 10.26 | -- |
| 同类排名 | 6730/8450 | 717/8356 | 830/8199 | 1214/8355 | 821/7886 | 1008/7009 | 1929/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.29 | 13.24 | 1.20 | -7.00 | 3.07 | -6.05 | -8.93 |
| 基准收益率②% | -0.78 | 12.57 | 0.69 | 2.03 | 14.76 | -8.60 | -14.37 |
| ① — ② | -2.51 | 0.67 | 0.51 | -9.03 | -11.69 | 2.55 | 5.44 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱熠 | 2021/02/22 | 4年1月13天 | -6.86 | 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92140 | 88943 | 60334 | 49870 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.61 | |
| 机构持有比例(%) | 45.30 | 46.99 | 19.03 | 28.76 | |
| 个人持有比例(%) | 54.70 | 53.01 | 80.97 | 71.24 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17,648.44 | 38.04 | -- | -8.18 |
| 批发和零售业 | 868.60 | 1.87 | -- | -0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,358.89 | 5.08 | -- | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856.94 | 4.00 | -- | -1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,827.47 | 6.09 | -- | 4.56 |
| 合计 | 25,560.34 | 55.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 214.65 | 4,018.22 | 8.66% | -0.66 | -12.58 |
| 01024 | 快手-W | 100.28 | 3,839.97 | 8.28% | -0.76 | -- |
| 06049 | 保利物业 | 117.50 | 3,307.81 | 7.13% | 0.77 | -- |
| 01908 | 建发国际集团 | 256.55 | 3,102.77 | 6.69% | -0.21 | -- |
| 002879 | 长缆科技 | 198.64 | 2,987.49 | 6.44% | 2.02 | -6.16 |
| 603909 | 建发合诚 | 272.00 | 2,491.56 | 5.37% | 0.96 | -0.67 |
| 688597 | 煜邦电力 | 189.94 | 1,848.09 | 3.98% | 0.24 | 9.74 |
| 688376 | 美埃科技 | 54.04 | 1,804.41 | 3.89% | 新晋 | -0.22 |
| 000089 | 深圳机场 | 240.38 | 1,656.22 | 3.57% | 新晋 | 1.22 |
| 688191 | 智洋创新 | 97.46 | 1,631.89 | 3.52% | -1.43 | 1.74 |
| 合计 | -- | 1,741.44 | 26,688.43 | 57.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发售上市的股票（存托凭证）、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发售的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债，债券投资的品种与短期金融工具投资的品种不重叠。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等；经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。 基金的投资范围限制为股票45%～75%、债券5%～35%、短期金融工具5%～35%、资产支持证券0～20%、权证0～3%.保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.具体配置比例由基金管理人根据对市场走势的判断做主动调整，以求基金财产在三类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡，风险适中。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-15 | 0.97 |
| 2022-11-27 | 0.95 |
| 2022-11-01 | 0.95 |
| 2022-06-27 | 0.98 |
| 2016-01-18 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 924.30 |
| 本期利润(万元) | -1,554.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,397.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2884 |
