基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.16 -2.51 -1.65 4.42 -6.05 -8.93 -2.12
基准收益率②% -5.37 -3.24 -3.04 2.96 -8.60 -14.37 -5.02
① — ② -0.79 0.73 1.39 1.46 2.55 5.44 2.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱熠 2021/02/22 3年1月23天 -32.78 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2020/12/08 2021/12/30 1年22天 4.68
王怡欢 2020/01/10 2020/12/08 10月29天 35.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,436.53 34.26 0.51 -13.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 260.71 0.46 -0.45 -2.26
批发和零售业 1,744.43 3.07 -0.29 1.45
交通运输、仓储和邮政业 0.99 0.00 1.08 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,574.68 9.83 -3.71 4.18
金融业 554.54 0.98 -0.13 -3.94
房地产业 579.94 1.02 0.79 -1.50
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 3,051.83 5.38 0.16 3.79
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.01 -0.44
合计 31,205.86 55.00 -2.03 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 283.00 5,283.66 9.31% -0.35 -6.76
01908 建发国际集团 291.40 4,394.17 7.75% -0.02 --
01024 快手-W 88.20 4,232.22 7.46% -1.11 --
06049 保利物业 146.58 3,825.61 6.74% 0.90 --
00700 腾讯控股 13.54 3,601.21 6.35% -3.72 --
688191 智洋创新 141.74 2,622.11 4.62% -0.10 -19.40
000935 四川双马 143.23 2,566.67 4.52% 1.39 -10.09
603909 建发合诚 220.16 2,501.07 4.41% -0.06 -14.27
600153 建发股份 180.77 1,740.82 3.07% 新晋 -0.56
600690 海尔智家 80.51 1,690.71 2.98% -0.56 16.13
合计 -- 1,589.13 32,458.25 57.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 67.10 0.12 -0.01
合计 67.10 0.12 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118039 煜邦转债 0.58 67.10 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -999.09
本期利润(万元) -3,554.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0848
期末基金资产净值(万元) 56,731.09
期末基金份额净值(元) 1.25