基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.43 5.03 18.22 -3.29 3.07 -6.05 -8.93
基准收益率②% 13.70 1.72 2.05 -0.78 14.76 -8.60 -14.37
① — ② 8.73 3.31 16.17 -2.51 -11.69 2.55 5.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱熠 2021/02/22 4年9月11天 15.40 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏红利价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2020/12/08 2021/12/30 1年22天 4.68
王怡欢 2020/01/10 2020/12/08 10月29天 35.66

华夏价值精选混合A华夏价值精选混合C基金总份额

华夏价值精选混合A华夏价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)86296841309214088943
户均持有份额(万)0.560.430.490.51
机构持有比例(%)54.0538.5345.3046.99
个人持有比例(%)45.9661.4754.7053.01

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,637.77 38.02 -- -8.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.99 0.08 -- -1.65
批发和零售业 783.48 0.81 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 3,425.73 3.55 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,553.05 2.65 -- -4.14
金融业 982.87 1.02 -- -5.49
科学研究和技术服务业 4,573.06 4.75 -- 3.05
教育 30.88 0.03 -- -0.54
合计 49,066.83 50.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01024 快手-W 66.19 5,112.76 5.31% -3.79 --
688376 美埃科技 100.58 5,109.46 5.30% -0.16 -1.45
002126 银轮股份 116.79 4,830.37 5.01% -1.37 -8.07
603909 建发合诚 392.70 4,166.60 4.32% 0.53 5.70
01112 H&H国际控股 259.30 3,120.18 3.24% 0.29 --
605166 聚合顺 259.80 3,029.27 3.14% 新晋 -5.26
002415 海康威视 94.69 2,984.63 3.10% 新晋 -7.00
000935 四川双马 115.95 2,483.64 2.58% -0.87 5.84
02319 蒙牛乳业 174.60 2,391.09 2.48% 新晋 --
00700 腾讯控股 3.71 2,242.66 2.33% -0.36 --
合计 -- 1,584.31 35,470.66 36.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,586.16
本期利润(万元) 16,526.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3516
期末基金资产净值(万元) 96,363.88
期末基金份额净值(元) 1.9585