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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 17,648.44 | 38.04 | 21,321.17 | 38.87 | 17,649.47 | 33.56 | 18,461.24 | 36.87 |
| 批发和零售业 | 868.60 | 1.87 | 907.32 | 1.65 | 763.31 | 1.45 | 379.48 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,358.89 | 5.08 | 2,364.03 | 4.31 | 1,786.69 | 3.40 | 525.71 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856.94 | 4.00 | 2,736.11 | 4.99 | 2,627.74 | 5.00 | 2,693.65 | 5.38 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 513.92 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 2,191.98 | 4.00 | 1,925.40 | 3.66 | 1,504.43 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,827.47 | 6.09 | 2,418.63 | 4.41 | 2,211.91 | 4.21 | 2,492.19 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.18 | -- | 0.93 | -- |
| 合计 | 25,560.34 | 55.08 | 31,939.24 | 58.23 | 26,965.70 | 51.28 | 26,571.55 | 53.07 |
