单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.87 -11.28 -7.68 -7.64 -25.17 -6.92 97.95
基准收益率②% -2.91 -1.64 -2.05 3.01 -8.36 -2.68 16.23
① — ② 1.04 -9.64 -5.63 -10.65 -16.81 -4.24 81.72
业绩比较基准 富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常亚桥 2018/05/30 5年9月28天 14.70 常亚桥,约翰霍普金斯大学金融学硕士,已取得基金从业资格.2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月30日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月29日至2023年4月6日任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳琨 2018/05/30 2019/07/15 1年1月16天 -4.31

华夏新时代混合(QDII)美元现汇华夏新时代混合(QDII)人民币基金总份额

华夏新时代混合(QDII)美元现汇华夏新时代混合(QDII)人民币合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)41168452765043261170
户均持有份额(万)0.320.310.290.27
机构持有比例(%)0.650.950.892.56
个人持有比例(%)99.3599.0599.1197.44

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 13,006.39 94.66 -9.77 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT 微软 0.27 706.59 5.14% 新晋 --
300308 中际旭创 5.50 621.01 4.52% 新晋 7.18
TSLA 特斯拉 0.35 619.14 4.51% 1.99 --
PDD 拼多多 0.56 576.89 4.20% -1.20 --
NVDA 英伟达 0.16 571.72 4.16% 新晋 --
GOOG 谷歌-C 0.57 569.25 4.14% 新晋 --
META Meta Platforms Inc. Class A 0.23 565.33 4.11% 新晋 --
00992 联想集团 51.60 510.63 3.72% 新晋 --
002050 三花智控 15.67 460.70 3.35% 新晋 -3.46
09901 新东方-S 8.61 431.09 3.14% -1.21 --
合计 -- 83.52 5,632.35 40.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
118037 上声转债 15.00 18.16 0.13
113061 拓普转债 6.10 7.85 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -608.89
本期利润(万元) -265.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0213
期末基金资产净值(万元) 13,740.63
期末基金份额净值(元) 1.1195