近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱熠 | 2025/08/12 | 5月20天 | 18.28 | 朱熠，男，中国籍，11年证券从业经历，西方经济学硕士研究生。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，投委会成员。2021年2月22日任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月12日任华夏红利价值混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,816.77 | 1.36 | -- | -0.54 |
| 采矿业 | 74,932.82 | 26.70 | -- | 21.68 |
| 制造业 | 90,094.87 | 32.10 | -- | -15.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716.35 | 0.26 | -- | -2.49 |
| 金融业 | 62,756.05 | 22.36 | -- | 14.97 |
| 房地产业 | 13,130.68 | 4.68 | -- | 3.20 |
| 合计 | 245,447.54 | 87.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 733.24 | 25,274.78 | 9.01% | 1.47 | 22.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 349.33 | 10,979.44 | 3.91% | 1.26 | 21.12 |
| 601601 | 中国太保 | 255.43 | 10,705.07 | 3.81% | 1.08 | 7.62 |
| 600309 | 万华化学 | 115.65 | 8,868.10 | 3.16% | 1.00 | 15.42 |
| 601857 | 中国石油 | 796.04 | 8,286.78 | 2.95% | 新晋 | 9.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 658.43 | 8,046.01 | 2.87% | 新晋 | 23.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 344.91 | 7,353.48 | 2.62% | 0.11 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 93.29 | 7,290.61 | 2.60% | -1.08 | -1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 103.07 | 7,049.65 | 2.51% | 新晋 | -4.59 |
| 600938 | 中国海油 | 224.50 | 6,775.41 | 2.41% | 新晋 | 22.61 |
| 合计 | -- | 3,673.89 | 100,629.33 | 35.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,151.66 |
| 本期利润(万元) | 3,129.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0607 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,887.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3022 |