基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.39 -4.60 1.40 1.37 -2.32 -24.77 8.09
基准收益率②% -0.57 -0.97 0.03 0.86 -0.65 -2.24 -0.38
① — ② 0.18 -3.63 1.37 0.51 -1.67 -22.53 8.47
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩丽楠 2022/02/09 2年2月6天 -22.19 韩丽楠，女，中国籍，英国约克大学金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司，2015年8月5日至2021年03月08日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年8月5日至2019年11月25日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年4月24日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2021年10月08日西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2021年10月08日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年10月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月17日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年8月20日任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。2016年12月5日至2020年9月10日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2021年2月4日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月25日至2021年10月08日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年5月16日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金基金经理.2018年5月2日至2020年3月16日任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2021年10月08日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5日任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2021年10月08日任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月6日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月26日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月26日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳万军 2018/06/26 2022/02/09 3年7月13天 46.81
赵航 2020/05/18 2021/10/21 1年5月3天 14.90
董阳阳 2018/06/26 2020/05/07 1年10月11天 30.83

华夏鼎沛债券A华夏鼎沛债券C基金总份额

华夏鼎沛债券A华夏鼎沛债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18806205072237824789
户均持有份额(万)0.650.660.840.85
机构持有比例(%)0.020.0218.8816.69
个人持有比例(%)99.9899.9881.1283.31

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 319.99 1.74 0.37 -6.91
信息传输、软件和信息技术服务业 169.57 0.92 新增 -0.27
教育 49.35 0.27 新增 -0.03
文化、体育和娱乐业 438.89 2.38 新增 1.98
合计 977.80 5.31 -2.22 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600373 中文传媒 15.00 197.70 1.07% 新晋 -14.37
601595 上海电影 5.00 129.15 0.70% 新晋 -8.72
300624 万兴科技 1.10 104.06 0.57% 新晋 -19.24
300812 易天股份 1.60 66.54 0.36% 新晋 -16.56
300133 华策影视 10.00 58.70 0.32% 新晋 29.97
600399 抚顺特钢 6.00 58.32 0.32% 新晋 -9.54
603103 横店影视 3.00 53.34 0.29% 新晋 -1.73
300192 科德教育 5.00 49.35 0.27% 新晋 -1.68
688301 奕瑞科技 0.15 48.79 0.26% 新晋 -13.82
301360 荣旗科技 0.50 46.80 0.25% 新晋 -18.76
合计 -- 47.35 812.75 4.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,944.56 26.86 -11.09
其中：政策性金融债 2,422.64 13.16 -14.51
企业债券 5,109.22 27.75 -3.47
短期融资券 813.26 4.42 --
中期票据 6,136.09 33.33 10.03
合计 17,003.13 92.36 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102000938 20粤交投MTN001 10.00 1034.45 5.62
102380658 23中节能MTN001 10.00 1033.14 5.61
185858 国新YK01 10.00 1029.34 5.59
2120118 21广州银行永续债 10.00 1026.05 5.57
188059 21诚通05 10.00 1024.02 5.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.07
本期利润(万元) -49.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 12,771.28
期末基金份额净值(元) 1.0465