基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.73 1.25 0.70 1.24 4.85 0.86 -2.71
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 --
① — ② -0.42 0.08 1.85 -0.27 -2.39 1.50 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炀 2023/07/26 2年4月9天 7.57 张炀，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2017年10月至2022年6月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部基金经理助理。自2023年7月26日起，担任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2022/07/26 2023/11/09 1年3月14天 -2.51

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)61489316562019
户均持有份额(万)2.412.372.073.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.81
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.98 0.48 -- -0.21
制造业 60.86 1.61 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 1.19 0.03 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 18.80 0.50 -- 0.05
金融业 1.52 0.04 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 2.03 0.05 -- -0.04
文化、体育和娱乐业 3.40 0.09 -- -0.03
合计 105.78 2.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.52 15.31 0.41% 0.18 -1.84
002602 世纪华通 0.50 10.36 0.27% 新晋 -2.79
002080 中材科技 0.30 10.21 0.27% 新晋 -5.58
000880 潍柴重机 0.28 9.22 0.24% 新晋 -13.61
600066 宇通客车 0.30 8.16 0.22% 0.00 0.27
002517 恺英网络 0.25 7.02 0.19% 新晋 -8.70
603950 长源东谷 0.15 5.53 0.15% 新晋 -9.81
600282 南钢股份 0.30 1.58 0.04% 新晋 1.22
000333 美的集团 0.02 1.45 0.04% 新晋 8.09
300770 新媒股份 0.03 1.43 0.04% 新晋 -12.85
合计 -- 2.65 70.27 1.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.33 5.61 0.03
合计 211.33 5.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.10 211.33 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.38
本期利润(万元) 25.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 1,392.52
期末基金份额净值(元) 1.0673