基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.31 1.06 1.73 1.25 4.83 4.85 0.86
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 0.83 1.03 -0.42 0.08 2.64 -2.39 1.50
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炀 2023/07/26 2年9月17天 9.48 张炀，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，2017年10月至2022年6月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部基金经理助理。自2023年7月26日起，担任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月30日起，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2022/07/26 2023/11/09 1年3月14天 -2.51

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4926148931656
户均持有份额(万)2.532.412.372.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.82 0.20 -- -0.50
制造业 25.30 0.52 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 17.94 0.37 -- 0.03
合计 53.06 1.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688519 南亚新材 0.10 12.98 0.27% 新晋 36.95
603379 三美股份 0.20 12.33 0.26% 新晋 -0.55
300895 铜牛信息 0.15 9.96 0.21% 新晋 16.59
601899 紫金矿业 0.30 9.82 0.20% -0.11 1.44
002602 世纪华通 0.50 7.98 0.17% -0.08 -9.68
合计 -- 1.25 53.07 1.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 253.32 5.25 0.12
合计 253.32 5.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.50 253.32 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.09
本期利润(万元) 4.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 1,324.00
期末基金份额净值(元) 1.0819