基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.12 -6.64 -6.16 -2.22 -12.96 -18.14 --
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -- --
① — ② -4.95 -1.94 -3.65 0.96 -6.06 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟宇航 2021/08/16 2年8月9天 -29.40 翟宇航，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起，担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任华夏景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏兴融混合（LOF）A华夏兴融混合（LOF）C基金总份额

华夏兴融混合（LOF）A华夏兴融混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)43464433
户均持有份额(万)0.700.140.2131.41
机构持有比例(%)0.000.000.0099.81
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.35 0.00 -- -2.97
采矿业 5,681.49 9.50 -- 2.96
制造业 23,729.88 39.67 -- -6.52
批发和零售业 1,387.25 2.32 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 12,130.73 20.28 -- 17.82
住宿和餐饮业 470.65 0.79 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 4,044.55 6.76 -- 1.91
金融业 454.77 0.76 -- -4.04
房地产业 1,369.93 2.29 -- 0.03
租赁和商务服务业 2,076.59 3.47 -- 2.48
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.29 0.00 -- -0.57
合计 51,350.06 85.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 443.26 3,235.80 5.41% 0.90 -1.31
600026 中远海能 172.73 2,907.05 4.86% 新晋 -0.32
002920 德赛西威 17.72 2,206.49 3.69% 0.02 3.60
601899 紫金矿业 128.61 2,163.22 3.62% 0.38 13.89
000933 神火股份 104.67 2,082.93 3.48% 0.98 10.44
603885 吉祥航空 161.63 1,963.80 3.28% 0.37 0.64
600845 宝信软件 50.27 1,907.75 3.19% 新晋 1.39
601058 赛轮轮胎 127.33 1,869.20 3.12% 新晋 19.64
688121 卓然股份 104.27 1,866.38 3.12% 新晋 -4.22
601021 春秋航空 32.78 1,814.05 3.03% 0.40 6.43
合计 -- 1,343.27 22,016.67 36.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.18 0.03 0.00
合计 19.18 0.03 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113673 岱美转债 0.16 19.18 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.86
本期利润(万元) -0.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 4.67
期末基金份额净值(元) 0.6927