基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.00 0.65 0.46 1.39 7.43 5.19 0.04
基准收益率②% -0.62 1.14 -0.88 2.07 5.63 1.37 --
① — ② 2.62 -0.49 1.34 -0.68 1.80 3.82 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范义 2022/09/06 3年2月28天 16.60 范义先生，硕士。2005年8月加入华夏基金，历任机构债券投资部总经理助理、部门B角，基础设施与不动产投资部行政负责人等，现任华夏基金管理有限公司固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人，投资经理等。 2022年9月6日任华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏稳享增利6个月滚动持有债A华夏稳享增利6个月滚动持有债C基金总份额

华夏稳享增利6个月滚动持有债A华夏稳享增利6个月滚动持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)468054135892706021
户均持有份额(万)5.812.572.080.64
机构持有比例(%)0.060.192.942.58
个人持有比例(%)99.9499.8197.0697.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,780.80 0.60 -- -0.82
制造业 97,363.21 3.49 -- -4.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,534.27 1.16 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 3,450.52 0.12 -- -1.09
金融业 170.21 0.01 -- -1.64
科学研究和技术服务业 3,516.12 0.13 -- -0.18
合计 153,815.13 5.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 945.67 25,769.58 0.92% -0.13 0.50
01378 中国宏桥 1,000.00 24,120.93 0.86% 0.27 --
601899 紫金矿业 570.00 16,780.80 0.60% 0.20 -1.84
09988 阿里巴巴-W 80.01 12,929.67 0.46% 0.18 --
002475 立讯精密 193.70 12,530.71 0.45% 新晋 -6.75
300750 宁德时代 30.40 12,222.25 0.44% 0.15 -3.39
01818 招金矿业 416.00 11,872.54 0.43% 0.14 --
00700 腾讯控股 17.81 10,781.10 0.39% 0.11 --
01024 快手-W 130.36 10,068.76 0.36% 新晋 --
00883 中国海洋石油 545.60 9,484.24 0.34% 0.06 --
合计 -- 3,929.55 146,560.58 5.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 334,556.55 11.98 7.53
金融债券 993,115.90 35.55 -9.99
其中：政策性金融债 334,327.82 11.97 -1.90
企业债券 365,409.23 13.08 -1.25
短期融资券 23,314.24 0.83 -1.70
中期票据 676,350.14 24.21 -2.90
合计 2,392,746.07 85.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 1450.00 142297.44 5.09
2500005 25超长特别国债05 1060.00 99123.48 3.55
240203 24国开03 400.00 41257.04 1.48
2128047 21招商银行永续债 390.00 41012.45 1.47
250206 25国开06 400.00 40315.16 1.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,220.60
本期利润(万元) 8,204.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.024
期末基金资产净值(万元) 516,394.32
期末基金份额净值(元) 1.166