近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.77 | 0.80 | 0.99 | 1.48 | 5.19 | 0.04 | -- |
基准收益率②% | 1.36 | 0.44 | -0.21 | 0.72 | 1.37 | -- | -- |
① — ② | 0.41 | 0.36 | 1.20 | 0.76 | 3.82 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范义 | 2022/09/06 | 1年7月18天 | 7.94 | 范义先生,硕士。2005年8月加入华夏基金,历任机构债券投资部总经理助理、部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任华夏基金管理有限公司固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理等。 2022年9月6日任华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 6021 | 1282 | 1852 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.64 | 6.80 | 32.68 | -- | |
机构持有比例(%) | 2.58 | 4.59 | 8.33 | -- | |
个人持有比例(%) | 97.42 | 95.41 | 91.67 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,838.77 | 0.51 | -- | -1.41 |
制造业 | 3,418.89 | 0.95 | -- | -6.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,509.42 | 2.37 | -- | 1.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,375.49 | 0.38 | -- | -0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.06 | 0.07 | -- | -1.02 |
金融业 | 1,554.28 | 0.43 | -- | -0.88 |
文化、体育和娱乐业 | 274.06 | 0.08 | -- | -0.45 |
合计 | 17,205.97 | 4.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 257.56 | 6,421.04 | 1.79% | 0.82 | 2.94 |
00883 | 中国海洋石油 | 86.10 | 1,414.34 | 0.39% | 新晋 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 78.44 | 1,319.36 | 0.37% | 新晋 | 10.64 |
600887 | 伊利股份 | 38.59 | 1,076.66 | 0.30% | 0.08 | -2.65 |
601985 | 中国核电 | 110.68 | 1,017.15 | 0.28% | 新晋 | 3.63 |
01088 | 中国神华 | 34.65 | 965.92 | 0.27% | 0.06 | -- |
000333 | 美的集团 | 13.64 | 875.96 | 0.24% | 新晋 | 9.11 |
600690 | 海尔智家 | 34.65 | 864.52 | 0.24% | 新晋 | 21.43 |
01378 | 中国宏桥 | 107.90 | 860.79 | 0.24% | 新晋 | -- |
03993 | 洛阳钼业 | 132.00 | 795.77 | 0.22% | 新晋 | -- |
02899 | 紫金矿业 | 46.20 | 654.21 | 0.18% | 0.08 | -- |
06690 | 海尔智家 | 14.66 | 323.61 | 0.09% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 6.59 | 192.63 | 0.05% | 新晋 | 3.73 |
合计 | -- | 961.66 | 16,781.96 | 4.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 111,984.51 | 31.14 | -3.52 |
金融债券 | 57,477.37 | 15.99 | 5.93 |
其中:政策性金融债 | 36,744.11 | 10.22 | 6.15 |
企业债券 | 61,006.40 | 16.97 | -2.16 |
可转换债券 | 13.09 | 0.00 | -8.74 |
中期票据 | 115,282.68 | 32.06 | 6.42 |
合计 | 345,764.04 | 96.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240004 | 24附息国债04 | 190.00 | 19139.16 | 5.32 |
230026 | 23附息国债26 | 180.00 | 18689.20 | 5.20 |
230022 | 23附息国债22 | 170.00 | 17456.87 | 4.85 |
240205 | 24国开05 | 130.00 | 13324.17 | 3.71 |
230023 | 23附息国债23 | 116.00 | 13070.33 | 3.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 68.32 |
本期利润(万元) | 108.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 9,782.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0709 |