近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1342元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:928/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-05 | 资产净值(亿元)： | 12.01(2024-12-30) | 基金经理： | 范义 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.31 | -0.16 | -3.17 | -2.58 | 6.82 | -20.35 | -10.77 | 214.48 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 5.11 |
| 同类平均 ③% | -7.53 | 2.96 | -2.87 | -1.26 | 6.88 | -14.54 | -12.06 | -- |
| ① — ② | -14.07 | -1.89 | -0.79 | 1.25 | 0.34 | -17.58 | -9.90 | 209.37 |
| ① — ③ | -10.78 | -3.11 | -0.31 | -1.32 | -0.06 | -5.81 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 950/978 | 649/971 | 447/941 | 534/967 | 410/898 | 503/802 | 307/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 1.32 | 2.76 | 1.77 | 7.43 | 5.19 | 0.04 |
| 基准收益率②% | 2.07 | 0.98 | 1.11 | 1.36 | 5.63 | 1.37 | -- |
| ① — ② | -0.68 | 0.34 | 1.65 | 0.41 | 1.80 | 3.82 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范义 | 2022/09/06 | 2年7月4天 | 13.33 | 范义先生，硕士。2005年8月加入华夏基金，历任机构债券投资部总经理助理、部门B角，基础设施与不动产投资部行政负责人等，现任华夏基金管理有限公司固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人，投资经理等。 2022年9月6日任华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41358 | 9270 | 6021 | 1282 | |
| 户均持有份额(万) | 2.57 | 2.08 | 0.64 | 6.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.19 | 2.94 | 2.58 | 4.59 | |
| 个人持有比例(%) | 99.81 | 97.06 | 97.42 | 95.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,190.09 | 0.29 | -- | -1.08 |
| 制造业 | 18,513.87 | 1.05 | -- | -6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,191.17 | 1.25 | -- | 0.19 |
| 金融业 | 5,403.36 | 0.31 | -- | -1.42 |
| 合计 | 51,298.49 | 2.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 588.86 | 17,400.89 | 0.98% | -0.22 | 8.37 |
| 000651 | 格力电器 | 156.75 | 7,124.29 | 0.40% | 新晋 | 7.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17.91 | 6,916.10 | 0.39% | -0.11 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 348.20 | 6,165.19 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 137.49 | 5,403.36 | 0.31% | 新晋 | -7.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 343.26 | 5,190.09 | 0.29% | -0.35 | -3.21 |
| 000333 | 美的集团 | 67.40 | 5,069.83 | 0.29% | -0.14 | -1.68 |
| 01378 | 中国宏桥 | 453.60 | 4,939.81 | 0.28% | -0.40 | -- |
| 600025 | 华能水电 | 503.71 | 4,790.28 | 0.27% | -0.16 | 7.95 |
| 03690 | 美团-W | 32.59 | 4,578.25 | 0.26% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,649.77 | 67,578.09 | 3.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 306,410.86 | 17.30 | 8.55 |
| 金融债券 | 605,647.03 | 34.19 | 4.54 |
| 其中：政策性金融债 | 351,651.73 | 19.85 | 4.33 |
| 企业债券 | 250,445.83 | 14.14 | -1.62 |
| 短期融资券 | 53,393.86 | 3.01 | -- |
| 中期票据 | 520,938.81 | 29.41 | 2.04 |
| 合计 | 1,736,836.38 | 98.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 900.00 | 96185.59 | 5.43 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 710.00 | 80768.31 | 4.56 |
| 230023 | 23附息国债23 | 490.00 | 60609.50 | 3.42 |
| 240203 | 24国开03 | 400.00 | 42129.29 | 2.38 |
| 230302 | 23进出02 | 400.00 | 40778.90 | 2.30 |
| 基金名称 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015716)华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于股票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 808.48 |
| 本期利润(万元) | 1,555.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 120,052.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1305 |
