基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.97 1.62 1.16 0.60 4.43 0.46 -2.88
基准收益率②% 0.03 2.15 1.17 -1.15 7.24 -0.64 --
① — ② 0.94 -0.53 -0.01 1.75 -2.81 1.10 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炀 2023/07/26 2年6月7天 8.44 张炀，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2017年10月至2022年6月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部基金经理助理。自2023年7月26日起，担任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2022/07/26 2023/11/09 1年3月14天 -3.01

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)53870110931488
户均持有份额(万)5.353.523.464.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.24 0.31 -- -0.22
制造业 26.45 0.48 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 13.65 0.25 -- -0.15
合计 57.34 1.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.50 17.24 0.31% -0.10 22.80
002602 世纪华通 0.80 13.65 0.25% -0.02 12.39
00700 腾讯控股 0.02 10.82 0.20% 新晋 --
600066 宇通客车 0.30 9.81 0.18% -0.04 -3.91
601100 恒立液压 0.08 8.79 0.16% 新晋 0.06
600595 中孚实业 1.00 7.85 0.14% 新晋 24.34
合计 -- 2.70 68.16 1.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 282.83 5.13 -0.48
合计 282.83 5.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.80 282.83 5.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.03
本期利润(万元) 27.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 4,170.89
期末基金份额净值(元) 1.0639