基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.99 0.37 -2.05 0.77 0.46 -2.88 --
基准收益率②% 1.75 -0.76 -0.76 -0.28 -0.64 -- --
① — ② 0.24 1.13 -1.29 1.05 1.10 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张炀 2023/07/26 8月29天 0.17 张炀，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士，2017年10月至2022年6月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部基金经理助理。自2023年7月26日起，担任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2022/07/26 2023/11/09 1年3月14天 -3.01

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)148821782167--
户均持有份额(万)4.455.265.25--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 181.86 1.61 -- -0.40
建筑业 2.39 0.02 -- -0.18
批发和零售业 2.70 0.02 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.28 0.03 -- -0.41
租赁和商务服务业 25.00 0.22 -- 0.10
科学研究和技术服务业 9.71 0.09 -- -0.05
水利、环境和公共设施管理业 6.67 0.06 -- -0.13
文化、体育和娱乐业 5.14 0.05 -- -0.11
合计 236.75 2.10 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600612 老凤祥 0.17 14.54 0.13% 新晋 7.57
600549 厦门钨业 0.74 14.44 0.13% 新晋 -3.27
002027 分众传媒 2.00 13.04 0.12% 新晋 2.43
000423 东阿阿胶 0.21 12.92 0.11% 新晋 11.72
002236 大华股份 0.67 12.66 0.11% 新晋 -12.03
600887 伊利股份 0.44 12.28 0.11% 新晋 -2.65
601888 中国中免 0.14 11.96 0.11% 新晋 -15.01
603345 安井食品 0.14 11.57 0.10% 新晋 -3.11
002415 海康威视 0.35 11.26 0.10% 新晋 -0.50
002138 顺络电子 0.40 10.67 0.09% 新晋 -9.80
合计 -- 5.26 125.34 1.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 681.63 6.04 1.18
合计 681.63 6.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.00 303.36 2.69
019693 22国债28 2.60 262.67 2.33
019702 23国债09 1.00 115.60 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.95
本期利润(万元) 114.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0187
期末基金资产净值(万元) 5,683.04
期末基金份额净值(元) 0.9951