近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.75 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -108.54 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.86 | 11.02 | 2.99 | -- | -14.29 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -7.62 | 17.84 | -1.09 | -- | -9.03 | -- | -- |
| ① — ② | -3.24 | -6.82 | 4.08 | -- | -5.26 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王泽实 | 2024/06/11 | 9月24天 | 10.09 | 王泽实，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。任机构权益投资部股票投资经理。自2020年8月11日起，担任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任华夏逸享健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年11月13日，担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年12月26日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。2020年12月23日至2024年6月11日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95 | 104 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 36.26 | 33.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.87 | 96.93 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.13 | 3.07 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,435.02 | 65.79 | -- | 19.57 |
| 批发和零售业 | 418.66 | 5.07 | -- | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 470.37 | 5.69 | -- | 4.16 |
| 卫生和社会工作 | 146.61 | 1.77 | -- | 0.32 |
| 合计 | 6,470.66 | 78.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.68 | 582.20 | 7.05% | 0.07 | 10.95 |
| 000963 | 华东医药 | 12.10 | 418.66 | 5.07% | 0.84 | 11.78 |
| 600079 | 人福医药 | 16.59 | 387.84 | 4.69% | 1.53 | 8.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 11.96 | 357.96 | 4.33% | -0.95 | 24.74 |
| 300765 | 新诺威 | 10.66 | 283.34 | 3.43% | 0.34 | 11.01 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.97 | 247.26 | 2.99% | 0.49 | 32.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.62 | 231.78 | 2.81% | 新晋 | 16.38 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1.52 | 229.86 | 2.78% | 0.35 | -- |
| 688050 | 爱博医疗 | 2.29 | 208.41 | 2.52% | 新晋 | 6.34 |
| 300558 | 贝达药业 | 3.82 | 206.01 | 2.49% | 新晋 | 2.53 |
| 合计 | -- | 76.21 | 3,153.32 | 38.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070033)嘉实增强收益定期债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票 据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因 所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转 债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6 个月 内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券 和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期融资券及债项 信用评级为非AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券的合计比例，不低于固定收益类 资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于5%。 本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策 性金融债）、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、资 产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-10-16 | 0.09 |
| 2017-07-10 | 0.02 |
| 2016-10-17 | 0.27 |
| 2016-07-10 | 0.04 |
| 2016-04-10 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 153.95 |
| 本期利润(万元) | -349.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,854.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8288 |
