基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.43 27.69 0.74 2.88 9.56 -- --
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -- --
① — ② 0.96 13.08 -0.91 0.54 -3.12 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彦 2023/03/28 2年10月5天 23.34 李彦，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起，担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起，担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏行业甄选混合A华夏行业甄选混合C基金总份额

华夏行业甄选混合A华夏行业甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2524308847231669
户均持有份额(万)1.013.141.041.20
机构持有比例(%)0.0059.270.000.00
个人持有比例(%)100.0040.73100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,413.37 58.74 -- 11.44
批发和零售业 3.93 0.02 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 1.70 0.01 -- -2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 4.67 0.03 -- -5.23
科学研究和技术服务业 15.13 0.09 -- -1.57
合计 10,438.80 58.89 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.26 1,564.53 8.83% 0.09 -5.32
09988 阿里巴巴-W 11.03 1,422.65 8.03% 新晋 --
300207 欣旺达 51.33 1,342.28 7.57% 新晋 -11.22
688223 晶科能源 208.01 1,173.16 6.62% 0.60 6.46
00666 瑞浦兰钧 91.44 1,097.63 6.19% 新晋 --
688599 天合光能 65.77 1,088.47 6.14% -0.78 9.28
600438 通威股份 52.58 1,078.94 6.09% -1.85 -15.49
300014 亿纬锂能 15.84 1,041.64 5.88% 新晋 -7.15
03931 中创新航 45.46 1,031.44 5.82% -1.81 --
688472 阿特斯 55.03 820.55 4.63% -1.47 -2.65
合计 -- 600.75 11,661.29 65.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.50 0.28 0.01
合计 50.50 0.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.50 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 498.11
本期利润(万元) -258.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0881
期末基金资产净值(万元) 4,639.94
期末基金份额净值(元) 1.1898