基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.44 -0.43 27.69 0.74 31.78 9.56 --
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 --
① — ② 6.94 0.96 13.08 -0.91 14.22 -3.12 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彦 2023/03/28 3年1月15天 34.31 李彦，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起，担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起，担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏行业甄选混合A华夏行业甄选混合C基金总份额

华夏行业甄选混合A华夏行业甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2627252430884723
户均持有份额(万)1.481.013.141.04
机构持有比例(%)29.920.0059.270.00
个人持有比例(%)70.08100.0040.73100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.92 0.04 -- -4.76
制造业 4,169.98 27.69 -- -19.95
批发和零售业 347.69 2.31 -- 0.80
交通运输、仓储和邮政业 1.51 0.01 -- -2.03
住宿和餐饮业 1,123.43 7.46 -- 5.87
信息传输、软件和信息技术服务业 909.86 6.04 -- 1.44
科学研究和技术服务业 7.71 0.05 -- -1.92
合计 6,566.10 43.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.77 1,514.41 10.05% 1.22 8.82
600754 锦江酒店 41.81 1,123.43 7.46% 新晋 -15.18
00700 腾讯控股 2.47 1,055.55 7.01% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 8.89 934.08 6.20% -1.83 --
688256 寒武纪 0.92 905.83 6.01% 新晋 47.69
09863 零跑汽车 21.19 879.73 5.84% 新晋 --
600686 金龙汽车 48.81 876.14 5.82% 新晋 -7.79
03931 中创新航 28.30 791.10 5.25% -0.57 --
000977 浪潮信息 11.10 622.49 4.13% 新晋 12.48
688772 珠海冠宇 33.66 525.07 3.49% 新晋 0.76
合计 -- 200.92 9,227.83 61.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.66 0.34 0.06
合计 50.66 0.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.02
本期利润(万元) 208.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0608
期末基金资产净值(万元) 3,946.43
期末基金份额净值(元) 1.2426