单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.75 -9.71 -0.97 1.75 -18.19 14.17 40.84
基准收益率②% -4.54 0.94 -0.42 5.46 -5.11 6.75 3.15
① — ② -0.21 -10.65 -0.55 -3.71 -13.08 7.42 37.69
业绩比较基准 80%富时中国A股红利150指数+20%富时中国国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑煜 2009/02/04 15年1月22天 237.50 郑煜,女,中国籍,25年证券从业经历,中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾任华夏证券高级分析师。2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理等,自2003年1月1日起,担任景福证券投资基金的基金经理助理。自2006年8月11日起至2011年3月17日,担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理,自2010年1月16日起至2011年3月17日,担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,自2009年2月4日起,担任华夏收入混合型证券投资基金的基金经理,自2016年1月29日起至2017年3月7日,担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年9月7日起至2018年1月17日,担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理,自2016年11月2日起至2018年1月17日,担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日,担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日起,担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日,担任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日,担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日,担任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2023年4月6日,担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2023年11月13日,担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵航 2008/05/19 2009/04/18 10月30天 -13.74
孙建波 2008/05/19 2009/04/18 10月30天 -13.74
郭楷泽 2007/04/13 2008/05/19 1年1月6天 45.70
梁丰 2005/11/17 2007/04/13 1年4月26天 247.49

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,622.37 1.52 1.46 -3.38
制造业 131,788.79 76.21 -4.15 28.12
批发和零售业 6,041.02 3.49 -0.71 1.87
交通运输、仓储和邮政业 1,818.65 1.05 -0.03 -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 7,081.07 4.09 0.24 -1.56
金融业 603.95 0.35 2.06 -4.57
房地产业 1,356.69 0.78 1.88 -1.74
租赁和商务服务业 0.31 0.00 1.03 -0.85
科学研究和技术服务业 3,345.34 1.93 -0.53 0.34
水利、环境和公共设施管理业 1,187.29 0.69 -0.02 0.25
合计 155,845.48 90.11 1.23 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 45.39 7,410.84 4.29% 0.78 15.02
002371 北方华创 26.00 6,387.92 3.69% 0.35 20.96
600153 建发股份 515.64 4,965.60 2.87% 0.67 -0.87
002230 科大讯飞 96.75 4,487.27 2.59% 0.52 5.90
002920 德赛西威 32.28 4,180.73 2.42% 新晋 14.19
000933 神火股份 240.00 4,032.00 2.33% 0.14 8.19
002475 立讯精密 116.46 4,012.01 2.32% -0.49 12.05
002832 比音勒芬 123.44 3,913.07 2.26% -0.27 -3.96
000935 四川双马 211.85 3,796.35 2.20% 新晋 -9.03
603799 华友钴业 113.20 3,727.78 2.16% -0.10 -0.78
合计 -- 1,521.01 46,913.57 27.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,463.53
本期利润(万元) -8,918.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2827
期末基金资产净值(万元) 172,920.79
期末基金份额净值(元) 5.596