基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.42 7.26 8.75 2.01 22.98 3.29 -13.35
基准收益率②% 2.20 2.39 1.70 1.56 3.18 13.10 1.20
① — ② -0.78 4.87 7.05 0.45 19.80 -9.81 -14.55
业绩比较基准 80%富时中国A股红利150指数+20％富时中国国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晶 2025/06/25 10月16天 19.39 林晶，女，中国籍，20年证券从业经历，清华大学经济学硕士，2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。自2017年3月7日起至2024年3月26日，担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月6日至2020年12月23日，担任华夏研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2023年4月6日，担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日至2020年7月21日，担任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。自2018年1月17日至2019年3月21日，担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月12日起至2021年9月16日，担任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月24日起至2022年10月24日，担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日至2022年8月22日，担任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任华夏核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2022年9月19日，担任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任华夏收入混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑煜 2009/02/04 2025/06/25 16年4月21天 279.10
赵航 2008/05/19 2009/04/18 10月30天 -13.74
孙建波 2008/05/19 2009/04/18 10月30天 -13.74
郭楷泽 2007/04/13 2008/05/19 1年1月6天 45.70
梁丰 2005/11/17 2007/04/13 1年4月26天 247.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44,322.59 26.12 -- 21.32
制造业 35,092.85 20.68 -- -26.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,232.29 1.90 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 1,358.71 0.80 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 53,774.79 31.68 -- 24.92
房地产业 7,568.99 4.46 -- 2.80
租赁和商务服务业 819.88 0.48 -- -1.13
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 146,176.47 86.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 190.18 6,884.52 4.06% 0.64 -7.03
601857 中国石油 540.18 6,584.79 3.88% 0.96 -7.34
600938 中国海油 161.03 6,441.20 3.80% 1.28 -4.67
601225 陕西煤业 225.42 5,768.50 3.40% 0.65 -5.62
601328 交通银行 809.92 5,669.44 3.34% 0.30 -1.56
601899 紫金矿业 156.88 5,133.11 3.02% -3.09 3.02
601898 中煤能源 293.63 5,050.44 2.98% 新晋 -2.87
600919 江苏银行 460.91 5,033.14 2.97% 新晋 4.65
601601 中国太保 135.50 5,025.70 2.96% -0.29 -4.53
600309 万华化学 57.69 4,583.47 2.70% 0.30 -6.20
合计 -- 3,031.34 56,174.31 33.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,122.86 4.79 0.16
其中：政策性金融债 8,122.86 4.79 0.16
合计 8,122.86 4.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 80.00 8122.86 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,934.03
本期利润(万元) 2,729.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1141
期末基金资产净值(万元) 169,717.80
期末基金份额净值(元) 7.209