近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 5.585元 | 日增长率%： | -6.67 | 今年以来收益率%： | 3.53(排名:2647/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2005-11-16 | 资产净值(亿元)： | 16.43(2024-12-30) | 基金经理： | 郑煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.06 | -1.29 | -6.37 | -3.73 | -7.20 | -27.69 | -- | -31.02 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 1.76 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | -9.81 | -5.35 | -6.53 | -3.43 | -16.08 | -29.07 | -- | -32.78 |
| ① — ③ | -8.60 | -6.88 | -8.35 | -6.42 | -15.42 | -20.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 8378/8450 | 6398/8356 | 7175/8199 | 7865/8355 | 7422/7886 | 6463/7009 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 14.98 | -6.19 | -4.50 | 3.29 | -13.35 | -18.19 |
| 基准收益率②% | -1.57 | 7.41 | -0.58 | 7.61 | 13.10 | 1.20 | -5.11 |
| ① — ② | 1.85 | 7.57 | -5.61 | -12.11 | -9.81 | -14.55 | -13.08 |
| 业绩比较基准 | 80%富时中国A股红利150指数+20％富时中国国债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑煜 | 2009/02/04 | 16年2月3天 | 274.28 | 郑煜，女，中国籍，26年证券从业经历，中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月，曾任华夏证券高级分析师。2000年11月至2004年8月，曾任大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理等，自2003年1月1日起，担任景福证券投资基金的基金经理助理。自2006年8月11日起至2011年3月17日，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理，自2010年1月16日起至2011年3月17日，担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理，任华夏基金管理有限公司董事总经理，现任华夏基金管理有限公司副总经理，投委会成员，自2009年2月4日起，担任华夏收入混合型证券投资基金的基金经理，自2016年1月29日起至2017年3月7日，担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年9月7日起至2018年1月17日，担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理，自2016年11月2日起至2018年1月17日，担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日，担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日起，担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2024年7月4日，担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日，担任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日，担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日，担任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2023年4月6日，担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2023年11月13日，担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任华夏复兴混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82960 | 86016 | 89368 | 91403 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 机构持有比例(%) | 3.49 | 4.61 | 6.63 | 8.05 | |
| 个人持有比例(%) | 96.51 | 95.39 | 93.37 | 91.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8,185.30 | 4.98 | -- | 0.58 |
| 制造业 | 98,936.76 | 60.22 | -- | 14.00 |
| 建筑业 | 1,200.00 | 0.73 | -- | -1.01 |
| 批发和零售业 | 1,179.86 | 0.72 | -- | -1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,815.52 | 1.71 | -- | -0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.56 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 21,622.35 | 13.16 | -- | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 6,883.74 | 4.19 | -- | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,101.91 | 0.67 | -- | -0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 141,942.33 | 86.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 16.40 | 6,411.54 | 3.90% | -0.29 | -4.92 |
| 600153 | 建发股份 | 515.64 | 5,424.52 | 3.30% | 0.13 | 2.95 |
| 000933 | 神火股份 | 307.42 | 5,195.40 | 3.16% | 新晋 | -3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 121.34 | 4,768.54 | 2.90% | 新晋 | -0.83 |
| 002050 | 三花智控 | 194.18 | 4,565.17 | 2.78% | -0.01 | -11.73 |
| 000651 | 格力电器 | 96.45 | 4,383.65 | 2.67% | 新晋 | 7.59 |
| 601838 | 成都银行 | 253.84 | 4,343.14 | 2.64% | 新晋 | 5.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 184.20 | 4,284.49 | 2.61% | 新晋 | 6.26 |
| 601318 | 中国平安 | 77.07 | 4,057.74 | 2.47% | 新晋 | -0.41 |
| 002271 | 东方雨虹 | 308.13 | 3,999.53 | 2.43% | 新晋 | -1.24 |
| 合计 | -- | 2,074.67 | 47,433.72 | 28.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,128.86 | 4.95 | 0.07 |
| 其中：政策性金融债 | 8,128.86 | 4.95 | 0.07 |
| 合计 | 8,128.86 | 4.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 80.00 | 8128.86 | 4.95 |
| 基金名称 | 华夏收入混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过至下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。基金的波动范围限制为股票60%～95%、债券0%～35%、短期金融工具5%～40%、资产支持证券0～20%、权证0～3%.具体配置比例由基金管理人根据对市场走势的判断做主动调整，以求基金资产在三类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 本基金不作主动的行业资产配置，为控制个别行业投资过于集中的风险，基金管理人根据业绩比较基准作相应的行业调整。 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，通过品质检验、红利股筛选和盈利增长预测三个立体选股流程，精选出兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象，这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金。本基金遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，力争在严格控制风险的前提下实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2007-01-31 | 12.90 |
| 2006-05-11 | 1.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,774.08 |
| 本期利润(万元) | 460.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,287.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.78 |
