近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.75 | -9.71 | -0.97 | 1.75 | -18.19 | 14.17 | 40.84 |
基准收益率②% | -4.54 | 0.94 | -0.42 | 5.46 | -5.11 | 6.75 | 3.15 |
① — ② | -0.21 | -10.65 | -0.55 | -3.71 | -13.08 | 7.42 | 37.69 |
业绩比较基准 | 80%富时中国A股红利150指数+20%富时中国国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑煜 | 2009/02/04 | 15年1月22天 | 237.50 | 郑煜,女,中国籍,25年证券从业经历,中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾任华夏证券高级分析师。2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理等,自2003年1月1日起,担任景福证券投资基金的基金经理助理。自2006年8月11日起至2011年3月17日,担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理,自2010年1月16日起至2011年3月17日,担任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,自2009年2月4日起,担任华夏收入混合型证券投资基金的基金经理,自2016年1月29日起至2017年3月7日,担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年9月7日起至2018年1月17日,担任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理,自2016年11月2日起至2018年1月17日,担任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日,担任华夏价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日起,担任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日,担任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年3月10日,担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日,担任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2023年4月6日,担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2023年11月13日,担任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 2,622.37 | 1.52 | 1.46 | -3.38 |
制造业 | 131,788.79 | 76.21 | -4.15 | 28.12 |
批发和零售业 | 6,041.02 | 3.49 | -0.71 | 1.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,818.65 | 1.05 | -0.03 | -1.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,081.07 | 4.09 | 0.24 | -1.56 |
金融业 | 603.95 | 0.35 | 2.06 | -4.57 |
房地产业 | 1,356.69 | 0.78 | 1.88 | -1.74 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 1.03 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 3,345.34 | 1.93 | -0.53 | 0.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,187.29 | 0.69 | -0.02 | 0.25 |
合计 | 155,845.48 | 90.11 | 1.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45.39 | 7,410.84 | 4.29% | 0.78 | 15.02 |
002371 | 北方华创 | 26.00 | 6,387.92 | 3.69% | 0.35 | 20.96 |
600153 | 建发股份 | 515.64 | 4,965.60 | 2.87% | 0.67 | -0.87 |
002230 | 科大讯飞 | 96.75 | 4,487.27 | 2.59% | 0.52 | 5.90 |
002920 | 德赛西威 | 32.28 | 4,180.73 | 2.42% | 新晋 | 14.19 |
000933 | 神火股份 | 240.00 | 4,032.00 | 2.33% | 0.14 | 8.19 |
002475 | 立讯精密 | 116.46 | 4,012.01 | 2.32% | -0.49 | 12.05 |
002832 | 比音勒芬 | 123.44 | 3,913.07 | 2.26% | -0.27 | -3.96 |
000935 | 四川双马 | 211.85 | 3,796.35 | 2.20% | 新晋 | -9.03 |
603799 | 华友钴业 | 113.20 | 3,727.78 | 2.16% | -0.10 | -0.78 |
合计 | -- | 1,521.01 | 46,913.57 | 27.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -9,463.53 |
本期利润(万元) | -8,918.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2827 |
期末基金资产净值(万元) | 172,920.79 |
期末基金份额净值(元) | 5.596 |