近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7561元 | 日增长率%： | -1.27 | 今年以来收益率%： | 8.76(排名:87/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 华龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 10.94 | 3.60 | 8.76 | -7.94 | 4.79 | 21.07 | 75.61 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 4.24 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 4.99 | 9.21 | 5.98 | 12.59 | -14.42 | 7.56 | 21.94 | 71.37 |
| ① — ③ | 7.85 | 8.35 | 6.18 | 11.21 | -19.26 | 10.30 | 23.84 | -- |
| 同类排名 | 116/1462 | 153/1414 | 238/1213 | 87/1410 | 942/995 | 147/685 | 56/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.86 | -9.02 | 1.47 | -3.58 | -17.98 | 7.23 | 55.27 |
| 基准收益率②% | -7.82 | -8.74 | 1.70 | -2.80 | -16.84 | 9.10 | 57.10 |
| ① — ② | -0.04 | -0.28 | -0.23 | -0.78 | -1.14 | -1.87 | -1.83 |
| 业绩比较基准 | 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华龙 | 2022/08/22 | 2年7月19天 | 18.86 | 华龙，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年8月22日至2023年12月28日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日至2023年5月5日，担任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月22日起，担任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月13日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月7日，担任华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年5月8日起，担任华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 荣膺 | 2020/01/13 | 2022/08/22 | 2年7月9天 | 49.64 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3431 | 3646 | 3810 | 3976 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007937)华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
| 联接对象 | (159985)华夏饲料豆粕期货ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及交易所挂牌交易的豆粕期货合约。此外，本基金还可以投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除豆粕期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为商品期货交易型开放式基金，因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.84 |
| 本期利润(万元) | -11.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 134.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6147 |
