近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.69 | -9.17 | -4.27 | -2.40 | -19.96 | -15.64 | 26.08 |
基准收益率②% | -4.70 | -2.51 | -3.18 | 3.49 | -6.90 | -14.42 | -2.12 |
① — ② | -0.99 | -6.66 | -1.09 | -5.89 | -13.06 | -1.22 | 28.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+上证国债指数*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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阳琨 | 2013/04/12 | 11年6天 | 167.60 | 阳琨先生,北京大学MBA。历任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理、中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理。2007年6月12日至2013年4月12日任兴华证券投资基金的基金经理。2009年1月5日至2012年1月12日任兴和证券投资基金的基金经理。2009年12月18日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任华夏兴华混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日任华夏基金管理有限公司的投资总监。2015年5月7日任华夏基金管理有限公司的副总经理。2015年9月1日至2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年1月20日至2018年10月11日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月30日至2019年7月15日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年2月22日至2022年4月11日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨明韬 | 2013/04/12 | 2015/06/16 | 2年2月4天 | 167.17 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29667 | 39216 | 42373 | 30960 | |
户均持有份额(万) | 0.88 | 0.71 | 0.74 | 0.95 | |
机构持有比例(%) | 5.76 | 7.42 | 15.15 | 11.15 | |
个人持有比例(%) | 94.24 | 92.58 | 84.85 | 88.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 58,939.27 | 85.98 | -2.46 | 37.89 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93 | 0.01 | 0.03 | -5.64 |
房地产业 | 3,743.06 | 5.46 | 2.97 | 2.94 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 18.29 | 0.03 | -0.01 | -1.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 62,715.20 | 91.49 | 0.54 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 21.71 | 3,544.05 | 5.17% | -0.60 | 8.17 |
002879 | 长缆科技 | 201.05 | 3,220.89 | 4.70% | 0.63 | -9.62 |
600325 | 华发股份 | 421.92 | 3,042.02 | 4.44% | -0.85 | -10.38 |
300274 | 阳光电源 | 30.87 | 2,704.23 | 3.95% | 新晋 | -4.60 |
603179 | 新泉股份 | 52.34 | 2,654.16 | 3.87% | 新晋 | -10.18 |
300395 | 菲利华 | 72.38 | 2,646.13 | 3.86% | -1.58 | -11.36 |
300782 | 卓胜微 | 18.27 | 2,576.55 | 3.76% | -0.53 | -13.65 |
000700 | 模塑科技 | 352.99 | 2,470.93 | 3.60% | -1.26 | -10.52 |
688333 | 铂力特 | 20.26 | 2,347.80 | 3.43% | 新晋 | -14.90 |
002409 | 雅克科技 | 41.80 | 2,329.51 | 3.40% | -0.13 | 2.57 |
合计 | -- | 1,233.59 | 27,536.27 | 40.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,008.95 | 2.93 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,008.95 | 2.93 | -- |
可转换债券 | 215.81 | 0.31 | 0.01 |
合计 | 2,224.76 | 3.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 20.00 | 2008.95 | 2.93 |
113670 | 金23转债 | 1.26 | 138.44 | 0.20 |
113675 | 新23转债 | 0.46 | 58.65 | 0.09 |
127038 | 国微转债 | 0.16 | 18.72 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,186.74 |
本期利润(万元) | -4,219.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.159 |
期末基金资产净值(万元) | 68,548.03 |
期末基金份额净值(元) | 2.634 |