近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.56元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:2320/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-04-11 | 资产净值(亿元)： | 6.04(2024-12-30) | 基金经理： | 阳琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | 1.77 | -2.32 | -2.93 | 2.03 | -24.44 | -33.29 | -50.26 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.71 | -0.27 | -2.12 | -1.27 | -7.04 | -24.29 | -40.07 | -45.95 |
| ① — ③ | -0.78 | 0.29 | -2.27 | -4.11 | -6.68 | -17.19 | -29.54 | -- |
| 同类排名 | 4865/8391 | 3172/8328 | 5242/8147 | 6678/8272 | 5519/7828 | 6174/6979 | 5679/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.73 | 8.64 | -4.88 | -6.64 | -5.20 | -19.96 | -15.64 |
| 基准收益率②% | -0.49 | 11.62 | -0.90 | 2.83 | 13.18 | -6.90 | -14.42 |
| ① — ② | -1.24 | -2.98 | -3.98 | -9.47 | -18.38 | -13.06 | -1.22 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*70%+上证国债指数*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 阳琨 | 2013/04/12 | 12年11天 | 177.24 | 阳琨先生，北京大学MBA。历任宝盈基金管理有限公司基金经理助理、益民基金管理有限公司投资部部门经理、中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理。2007年6月12日至2013年4月12日任兴华证券投资基金的基金经理。2009年1月5日至2012年1月12日任兴和证券投资基金的基金经理。2009年12月18日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日任华夏兴华混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日任华夏基金管理有限公司的投资总监。2015年5月7日任华夏基金管理有限公司的副总经理。2015年9月1日至2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年1月20日至2018年10月11日任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月30日至2019年7月15日任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年2月22日至2022年4月11日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年5月4日任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月10日任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨明韬 | 2013/04/12 | 2015/06/16 | 2年2月4天 | 167.17 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25902 | 27489 | 29667 | 39216 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 5.17 | 4.95 | 5.76 | 7.42 | |
| 个人持有比例(%) | 94.83 | 95.05 | 94.24 | 92.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 43,291.09 | 71.73 | -- | 25.53 |
| 批发和零售业 | 1,152.72 | 1.91 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,437.75 | 7.35 | -- | 2.08 |
| 房地产业 | 1,012.17 | 1.68 | -- | -0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 682.10 | 1.13 | -- | -0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,144.67 | 1.90 | -- | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 51,725.02 | 85.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 17.91 | 4,763.53 | 7.89% | 0.77 | -8.17 |
| 300751 | 迈为股份 | 20.42 | 2,147.37 | 3.56% | 新晋 | -17.90 |
| 000528 | 柳工 | 176.31 | 2,126.26 | 3.52% | 0.04 | -14.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 124.23 | 2,092.03 | 3.47% | 0.07 | -10.61 |
| 000680 | 山推股份 | 188.35 | 1,827.00 | 3.03% | -1.08 | -4.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 31.03 | 1,626.79 | 2.70% | 新晋 | -1.98 |
| 301358 | 湖南裕能 | 35.78 | 1,621.55 | 2.69% | -0.98 | -22.39 |
| 600584 | 长电科技 | 39.13 | 1,598.85 | 2.65% | 新晋 | -9.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 21.02 | 1,552.14 | 2.57% | -4.23 | -16.92 |
| 688362 | 甬矽电子 | 44.73 | 1,506.35 | 2.50% | 新晋 | -0.34 |
| 合计 | -- | 698.91 | 20,861.87 | 34.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,016.53 | 3.34 | 0.18 |
| 其中：政策性金融债 | 2,016.53 | 3.34 | 0.18 |
| 可转换债券 | 212.69 | 0.35 | 0.03 |
| 合计 | 2,229.22 | 3.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240308 | 24进出08 | 20.00 | 2016.53 | 3.34 |
| 113670 | 金23转债 | 1.26 | 139.90 | 0.23 |
| 113675 | 新23转债 | 0.46 | 54.16 | 0.09 |
| 127038 | 国微转债 | 0.16 | 18.63 | 0.03 |
| 基金名称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (960004)华夏兴华混合H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为40%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏兴华封闭 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2013-05-14 | 1.05 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,287.96 |
| 本期利润(万元) | -1,066.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,354.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.497 |
