近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 3.54 | 3.67 | 3.50 |
基准收益率②% | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
① — ② | -0.31 | -0.26 | -0.25 | -0.24 | -1.01 | -0.88 | -1.05 |
业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税后)+1.8% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张海静 | 2019/12/20 | 4年3月28天 | 16.38 | 张海静,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部投资经理助理、投资经理。2019年3月7日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日至2023年3月21日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月6日任亚债中国债券指数基金基金经理。2020年4月17日任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月14日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年6月9日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月22日任华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,021,800.29 | 141.64 | 0.91 |
其中:政策性金融债 | 980,975.81 | 135.98 | 1.29 |
合计 | 1,021,800.29 | 141.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150308 | 15进出08 | 5240.00 | 546912.44 | 75.81 |
018011 | 国开2002 | 1138.98 | 117112.94 | 16.23 |
180206 | 18国开06 | 1000.00 | 105201.88 | 14.58 |
150210 | 15国开10 | 810.00 | 84330.73 | 11.69 |
150405 | 15农发05 | 570.00 | 59326.72 | 8.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,058.02 |
本期利润(万元) | 6,058.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 721,386.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0159 |