基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.34 0.21 0.79 0.90 3.61 3.54 3.67
基准收益率②% 0.35 0.79 1.12 1.14 4.55 4.55 4.55
① — ② -0.01 -0.58 -0.33 -0.24 -0.94 -1.01 -0.88
业绩比较基准 封闭期起始日公布并执行的中国建设银行五年期人民币存款利率*25%+中国工商银行五年期人民币存款利率*25%+中国农业银行五年期人民币存款利率*25%+中国银行五年期人民币存款利率*25%+0.1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海静 2019/12/20 5年11月15天 21.24 张海静，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2007年7月至2012年11月，曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月，曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司，历任机构债券投资部投资经理助理、投资经理、基金经理助理、基金经理。2019年3月7日至2021年8月16日，担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起，担任华夏稳定双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起至2023年3月21日，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月6日至2021年1月27日，担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日起至2021年6月9日，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2021年6月9日，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日至2021年8月16日，担任华夏鼎航债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2022年6月22日，担任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年2月14日，担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年11月19日，担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起，担任华夏鼎优债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任华夏鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2024年11月19日，担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起至2024年3月4日，担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2024年11月19日，担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2025年3月19日，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,138.87 4.37 2.23
企业债券 294,915.76 36.71 10.29
中期票据 831,099.80 103.46 9.10
合计 1,161,154.44 144.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102580348 25电网MTN004 400.00 40323.42 5.02
102485171 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 380.00 38929.50 4.85
102582365 25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30128.38 3.75
102582018 25申迪MTN001 200.00 20194.07 2.51
102580004 25五矿集MTN001 200.00 20179.26 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,701.65
本期利润(万元) 2,701.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 803,335.98
期末基金份额净值(元) 1.0067