基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.22 2.35 0.70 1.57 4.74 -3.48 -5.94
基准收益率②% 3.08 1.19 -1.14 1.32 7.78 -1.31 -5.19
① — ② 0.14 1.16 1.84 0.25 -3.04 -2.17 -0.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%＋中债综合（全价）指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许利明 2021/10/15 4年1月20天 3.62 许利明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理，中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月28日任华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
张炀 2025/07/14 4月21天 3.63 张炀，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2017年10月至2022年6月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司，历任资产配置部基金经理助理。自2023年7月26日起，担任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月14日起，担任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏安盈稳健养老一年持有(FOF)A华夏安盈稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

华夏安盈稳健养老一年持有(FOF)A华夏安盈稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5367615270307849
户均持有份额(万)2.262.332.332.30
机构持有比例(%)0.033.392.962.69
个人持有比例(%)99.9796.6197.0497.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 117.76 1.12 -- 0.43
制造业 98.54 0.94 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 90.21 0.86 -- 0.41
合计 306.51 2.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.00 117.76 1.12% 0.42 -1.84
00700 腾讯控股 0.12 72.64 0.69% 0.29 --
002602 世纪华通 3.00 62.13 0.59% 新晋 -2.79
000880 潍柴重机 1.40 46.09 0.44% 新晋 -13.61
002080 中材科技 1.00 34.02 0.32% 新晋 -5.58
002517 恺英网络 1.00 28.08 0.27% 新晋 -8.70
603950 长源东谷 0.50 18.43 0.18% 新晋 -9.81
合计 -- 11.02 379.15 3.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 604.64 5.76 0.70
合计 604.64 5.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.00 604.64 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 161.56
本期利润(万元) 324.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 8,699.74
期末基金份额净值(元) 1.0287