近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.29 | -2.61 | -0.02 | 2.50 | -5.94 | 1.68 | -- |
基准收益率②% | -1.16 | -0.95 | -0.58 | 1.39 | -5.19 | 0.75 | -- |
① — ② | -2.13 | -1.66 | 0.56 | 1.11 | -0.75 | 0.93 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许利明 | 2021/10/15 | 2年5月13天 | -6.94 | 许利明,男,中国籍,25年证券从业经历,北京工商大学产业经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理,中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理等。2007年7月30日至2009年3月30日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2009年4月至2011年5月任中国国际金融有限公司投资经理。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理等。2015年9月1日至2017年3月28日任华夏成长证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2017年3月28日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月25日至2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月9日任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年3月26日至2022年3月14日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月24日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月15任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月18日任华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2021年8月30日任华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年2月22日任华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月24日任华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月26日至2023年11月9日任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月29日任华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月5日任华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 9158 | 12088 | 15348 | 14789 | |
户均持有份额(万) | 2.33 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
机构持有比例(%) | 2.26 | 1.86 | 1.46 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 97.74 | 98.14 | 98.54 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 98.60 | 0.55 | 0.03 | -1.91 |
合计 | 98.60 | 0.55 | 6.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 2.84 | 98.60 | 0.55% | 0.07 | -5.44 |
合计 | -- | 2.84 | 98.60 | 0.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,294.06 | 7.17 | -5.65 |
合计 | 1,294.06 | 7.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 11.30 | 1143.28 | 6.33 |
019709 | 23国债16 | 1.50 | 150.78 | 0.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -849.98 |
本期利润(万元) | -600.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0321 |
期末基金资产净值(万元) | 16,688.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.9231 |