基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

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选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.52 -5.73 3.59 -4.77 -8.29 -3.30 -18.31
基准收益率②% -5.47 -6.46 2.67 -6.26 -11.63 -6.12 -19.84
① — ② -0.05 0.73 0.92 1.49 3.34 2.82 1.53
业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐猛 2020/12/30 5年5月27天 -56.05 徐猛，男，中国籍，22年证券从业经历，清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理等，现任量化投资决策委员会主任成员，数量投资部行政负责人，基金经理。自2016年1月29日至2016年3月29日，担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2013年4月8日至2021年7月19日，担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日，担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月12日至2021年2月1日，担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月21日起，担任恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年12月21日起，担任恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日起至2025年5月21日，担任中小企业100交易型开放式指数基金的基金经理。自2016年12月1日起，担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年12月8日至2021年7月19日，担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年7月19日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月14日起至2021年7月19日，担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年9月10日至2021年9月11日，担任华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月5日至2021年7月19日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年2月1日起，担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年2月25日起至2025年7月29日，担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月24日起，担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起至2025年9月9日，担任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年8月24日起，担任华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年10月26日起，担任华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日至2025年12月30日，担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年6月10日起，担任华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -1.33
制造业 483,033.30 99.81 -- 84.65
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.23
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 483,061.05 99.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 55.19 80,018.98 16.53% 1.70 -6.18
000858 五粮液 692.79 71,544.67 14.78% 0.46 -12.98
600887 伊利股份 2,512.74 66,210.60 13.68% -0.35 -3.96
000568 泸州老窖 293.00 30,671.07 6.34% -0.31 -16.41
600809 山西汾酒 193.85 27,732.00 5.73% -0.77 -17.89
603288 海天味业 663.01 27,183.59 5.62% 0.83 0.35
605499 东鹏饮料 82.96 17,029.10 3.52% -0.81 -21.46
002304 洋河股份 239.04 12,128.72 2.51% -0.32 -10.20
600298 安琪酵母 241.08 9,741.99 2.01% -0.05 0.26
600873 梅花生物 779.91 8,929.97 1.85% 新晋 -16.28
合计 -- 5,753.57 351,190.69 72.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18,497.65
本期利润(万元) -26,486.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0268
期末基金资产净值(万元) 483,967.90
期末基金份额净值(元) 0.5172