基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.50 1.73 6.68 1.27 12.11 -3.13 -12.53
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② 3.00 1.79 -5.40 -0.06 -0.54 -16.31 -5.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟宇航 2021/08/16 4年8月26天 -27.14 翟宇航，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起，担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月11日至2024年10月12日，担任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起至2025年1月24日，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任华夏景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2022年3月15日，担任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月16日起，代任华夏核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任华夏资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张城源 2021/08/03 2021/08/16 13天 1.28

华夏兴融混合（LOF）A华夏兴融混合（LOF）C基金总份额

华夏兴融混合（LOF）A华夏兴融混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)111657120238126587134288
户均持有份额(万)0.580.610.620.62
机构持有比例(%)1.761.651.541.46
个人持有比例(%)98.2498.3598.4698.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 539.19 1.14 -- -0.86
采矿业 5,047.15 10.69 -- 5.89
制造业 11,831.75 25.07 -- -22.57
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 1,489.12 3.15 -- 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 347.93 0.74 -- -3.86
金融业 1,183.10 2.51 -- -4.25
房地产业 339.01 0.72 -- -0.94
租赁和商务服务业 391.62 0.83 -- -0.78
科学研究和技术服务业 471.19 1.00 -- -0.97
合计 21,642.75 45.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 30.03 982.58 2.08% -1.65 3.02
601666 平煤股份 95.74 781.24 1.66% -0.58 2.58
000333 美的集团 9.95 759.68 1.61% 新晋 5.11
600519 贵州茅台 0.44 638.00 1.35% -0.43 -5.66
601088 中国神华 13.61 636.27 1.35% 新晋 -2.67
002594 比亚迪 5.95 626.24 1.33% 0.07 -1.72
601225 陕西煤业 24.37 623.63 1.32% 新晋 -5.62
603799 华友钴业 10.47 614.90 1.30% -0.12 7.34
600988 赤峰黄金 12.75 550.16 1.17% 新晋 -1.60
300308 中际旭创 0.96 546.63 1.16% 新晋 20.65
合计 -- 204.27 6,759.33 14.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,255.00 32.32 6.20
合计 15,255.00 32.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 59.90 6035.24 12.79
019770 25国债05 26.70 2683.32 5.68
019769 25国债04 24.20 2393.83 5.07
019773 25国债08 18.60 1884.69 3.99
019789 25特国06 10.40 1007.62 2.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,025.22
本期利润(万元) 322.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 47,176.14
期末基金份额净值(元) 0.7842