基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.51 -6.05 -2.09 1.72 -12.53 -24.27 -2.08
基准收益率②% -4.70 -2.51 -3.18 3.49 -6.90 -14.42 0.39
① — ② -1.81 -3.54 1.09 -1.77 -5.63 -9.85 -2.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟宇航 2021/08/16 2年8月2天 -36.30 翟宇航，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起，担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月11日起，担任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起，担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任华夏景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张城源 2021/08/03 2021/08/16 13天 1.28

华夏兴融混合（LOF）A华夏兴融混合（LOF）C基金总份额

华夏兴融混合（LOF）A华夏兴融混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)142380151841163323177121
户均持有份额(万)0.610.600.610.60
机构持有比例(%)1.601.444.624.93
个人持有比例(%)98.4098.5695.3895.07

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 736.21 1.18 0.14 -2.34
采矿业 2,751.63 4.40 -0.63 -0.50
制造业 31,347.45 50.07 1.42 1.98
建筑业 250.64 0.40 3.24 -1.14
批发和零售业 2,032.57 3.25 0.10 1.63
交通运输、仓储和邮政业 7,142.25 11.41 -0.91 9.36
住宿和餐饮业 515.78 0.82 0.10 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 7,380.23 11.79 -6.46 6.14
金融业 0.28 0.00 0.87 -4.92
房地产业 2,196.68 3.51 2.24 0.99
租赁和商务服务业 513.74 0.82 0.63 -0.03
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.01 0.00 -0.43
合计 54,873.38 87.66 0.74 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 384.26 2,820.47 4.51% 0.07 -5.24
002920 德赛西威 17.72 2,295.10 3.67% 0.18 7.65
601899 紫金矿业 162.54 2,025.25 3.24% 0.37 13.20
603885 吉祥航空 151.88 1,822.56 2.91% 0.11 -7.74
603650 彤程新材 54.03 1,799.20 2.87% 新晋 -8.38
002410 广联达 96.75 1,658.32 2.65% 新晋 -22.88
601021 春秋航空 32.78 1,645.56 2.63% 0.02 1.63
688603 天承科技 21.04 1,577.41 2.52% 新晋 -20.58
000933 神火股份 93.16 1,565.09 2.50% 0.18 28.00
603927 中科软 51.91 1,556.26 2.49% 新晋 -1.50
合计 -- 1,066.07 18,765.22 29.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.99 0.03 0.00
合计 19.99 0.03 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113673 岱美转债 0.16 19.99 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,897.39
本期利润(万元) -4,444.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0504
期末基金资产净值(万元) 62,580.85
期末基金份额净值(元) 0.7185