基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.01 -8.75 -6.73 -3.82 -17.70 -15.36 --
基准收益率②% 0.78 -4.77 -3.91 -3.47 -9.13 -- --
① — ② 6.23 -3.98 -2.82 -0.35 -8.57 -- --
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘中宁 2022/07/26 1年8月29天 -23.86 潘中宁，男，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理，联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理，宏利资产管理（香港）有限公司股票投资总监，上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。2013年5月加入华夏基金管理有限公司，现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月27日至2023年6月5日任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任华夏见龙精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日任华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏融盛可持续一年持有混合A华夏融盛可持续一年持有混合C基金总份额

华夏融盛可持续一年持有混合A华夏融盛可持续一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)420058305816--
户均持有份额(万)4.124.034.03--
机构持有比例(%)0.540.010.01--
个人持有比例(%)99.4699.9999.99--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.45 0.50 -- -2.47
采矿业 1,745.52 13.14 -- 6.59
制造业 8,092.30 60.91 -- 14.73
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.00 -- -4.85
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 -- -0.57
合计 9,905.01 74.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.70 1,192.03 8.97% -0.48 -1.62
300750 宁德时代 4.10 779.28 5.87% 新晋 2.10
00700 腾讯控股 2.57 707.80 5.33% -1.32 --
002371 北方华创 2.19 669.26 5.04% 1.00 -4.75
601899 紫金矿业 37.69 633.95 4.77% 1.15 15.58
000921 海信家电 19.23 584.98 4.40% 新晋 25.82
600938 中国海油 19.50 569.99 4.29% 0.86 5.68
600150 中国船舶 15.16 560.92 4.22% -2.97 7.11
00992 联想集团 63.80 524.59 3.95% 新晋 --
000333 美的集团 7.77 498.99 3.76% 新晋 11.65
00883 中国海洋石油 15.00 246.40 1.85% 1.30 --
合计 -- 187.71 6,968.19 52.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -613.32
本期利润(万元) 775.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0467
期末基金资产净值(万元) 12,047.86
期末基金份额净值(元) 0.7454