基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.89 -1.91 2.18 -5.60 19.85 -17.70 -15.36
基准收益率②% 15.28 1.58 2.04 -0.40 12.65 -9.13 --
① — ② 11.61 -3.49 0.14 -5.20 7.20 -8.57 --
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘中宁 2022/07/26 3年4月10天 0.97 潘中宁，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学硕士、工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理，联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理，宏利资产管理（香港）有限公司股票投资总监，上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监等。现任投委会成员。2013年5月加入华夏基金管理有限公司，现任委托投资部董事总经理、投资总监。2018年9月27日至2023年6月5日，担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起至2024年6月5日，担任华夏见龙精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏融盛可持续一年持有混合A华夏融盛可持续一年持有混合C基金总份额

华夏融盛可持续一年持有混合A华夏融盛可持续一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2947326937434200
户均持有份额(万)4.304.264.194.12
机构持有比例(%)0.730.670.590.54
个人持有比例(%)99.2799.3399.4199.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 169.57 1.67 -- -3.84
制造业 3,940.37 38.78 -- -7.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.11 0.05 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 925.51 9.11 -- 2.32
科学研究和技术服务业 162.44 1.60 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.62 0.01 -- -0.99
合计 5,203.62 51.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 13.65 991.37 9.76% 2.39 --
00700 腾讯控股 1.63 986.65 9.71% -0.06 --
688256 寒武纪 0.70 925.51 9.11% 新晋 1.55
300750 宁德时代 1.95 783.10 7.71% 2.73 -1.03
300502 新易盛 2.03 742.51 7.31% 新晋 7.83
01208 五矿资源 69.60 428.92 4.22% 新晋 --
300308 中际旭创 0.92 371.39 3.65% 新晋 11.45
03908 中金公司 18.64 364.18 3.58% 新晋 --
002371 北方华创 0.64 287.47 2.83% -4.42 12.03
600353 旭光电子 15.36 257.28 2.53% 新晋 -14.17
合计 -- 125.12 6,138.38 60.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,015.24
本期利润(万元) 2,575.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2207
期末基金资产净值(万元) 9,188.44
期末基金份额净值(元) 1.0618