近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.467元 | 日增长率%： | -12.02 | 今年以来收益率%： | -6.81(排名:8174/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-23 | 资产净值(亿元)： | 9.84(2024-12-30) | 基金经理： | 代瑞亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | -0.45 | -6.44 | -6.81 | 5.32 | -10.49 | -5.84 | 75.25 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.81 | -4.51 | -6.60 | -6.51 | -3.56 | -11.87 | -7.64 | 52.60 |
| ① — ③ | -4.60 | -6.04 | -8.42 | -9.50 | -2.91 | -3.04 | 2.41 | -- |
| 同类排名 | 7666/8450 | 7713/8356 | 7195/8199 | 8174/8355 | 4168/7886 | 4117/7009 | 2827/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.25 | 12.93 | -3.57 | -6.70 | 3.89 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.23 | 12.78 | -4.31 | -4.32 | 6.59 | -- | -- |
| ① — ② | -0.98 | 0.15 | 0.74 | -2.38 | -2.70 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汤明真 | 2023/09/12 | 1年6月25天 | 12.55 | 汤明真，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，2017年4月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等。2023年9月12日任华夏专精特新混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年6月5日任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 140 | 177 | 172 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.62 | 13.57 | 13.94 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 82.90 | 41.63 | 41.72 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 17.10 | 58.37 | 58.28 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 915.83 | 55.35 | -- | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.07 | 15.11 | -- | 9.85 |
| 合计 | 1,165.90 | 70.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688188 | 柏楚电子 | 0.51 | 98.58 | 5.96% | 2.14 | -5.40 |
| 605166 | 聚合顺 | 7.91 | 94.68 | 5.72% | 新晋 | -0.36 |
| 301269 | 华大九天 | 0.76 | 92.04 | 5.56% | 1.18 | 4.16 |
| 300811 | 铂科新材 | 1.65 | 88.95 | 5.38% | 新晋 | -8.63 |
| 300699 | 光威复材 | 2.54 | 88.01 | 5.32% | 1.31 | -3.68 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4.08 | 85.80 | 5.19% | 1.31 | 3.14 |
| 688596 | 正帆科技 | 2.33 | 82.82 | 5.01% | 新晋 | -1.35 |
| 601702 | 华峰铝业 | 4.50 | 82.44 | 4.98% | 新晋 | -3.96 |
| 688337 | 普源精电 | 2.02 | 78.67 | 4.75% | 新晋 | -10.88 |
| 301003 | 江苏博云 | 3.42 | 74.66 | 4.51% | 0.66 | -11.81 |
| 合计 | -- | 29.72 | 866.65 | 52.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015059)华夏产业升级混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产5的比例为60%-95%，其中，港股投资比例不超过股票资产的50%，投资于产业升级主题方向的证券比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和债券基金，属于中等风险品种。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.88 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 335.74 |
| 本期利润(万元) | 121.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0972 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,303.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0804 |
