近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.70 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.32 | -3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.38 | 6.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤明真 | 2023/09/12 | 7月14天 | -6.29 | 汤明真,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士,2017年4月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。自2023年9月12日起,担任华夏专精特新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 172 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.94 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 41.72 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 58.28 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,841.89 | 65.70 | -- | 19.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.05 | 3.60 | -- | -1.25 |
科学研究和技术服务业 | 102.16 | 3.64 | -- | 2.40 |
合计 | 2,045.10 | 72.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688636 | 智明达 | 2.43 | 108.08 | 3.86% | -0.55 | -22.75 |
688312 | 燕麦科技 | 6.65 | 102.86 | 3.67% | -0.17 | -9.27 |
688188 | 柏楚电子 | 0.37 | 101.05 | 3.60% | 新晋 | 13.22 |
688129 | 东来技术 | 7.21 | 95.93 | 3.42% | -0.06 | -2.14 |
605166 | 聚合顺 | 9.48 | 94.33 | 3.36% | 新晋 | 10.69 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.43 | 94.29 | 3.36% | 新晋 | -15.49 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.53 | 91.29 | 3.26% | 新晋 | -16.24 |
301283 | 聚胶股份 | 2.89 | 86.53 | 3.09% | -0.37 | 1.83 |
603507 | 振江股份 | 3.28 | 85.48 | 3.05% | -0.97 | -2.63 |
300820 | 英杰电气 | 1.62 | 83.67 | 2.98% | 新晋 | -12.58 |
合计 | -- | 40.89 | 943.51 | 33.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -195.96 |
本期利润(万元) | -173.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0708 |
期末基金资产净值(万元) | 2,378.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.9702 |