近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | -- | 1.20 | 0.95 | 3.92 | 1.04 | 4.47 |
基准收益率②% | 1.14 | -- | 1.50 | 0.82 | 4.14 | 2.95 | 4.48 |
① — ② | 0.04 | -- | -0.30 | 0.13 | -0.22 | -1.91 | -0.01 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数*80%+税后1年期定期存款利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 176.262 | 中 | 665/1005 | 208.472 | 中 | 242/442 |
贝塔系数 | 0.375 | 中 | 661/1005 | 0.503 | 偏高 | 357/442 |
下行风险 | 1.292 | 偏高 | 694/1005 | 1.686 | 中 | 250/442 |
夏普比率 | 8.356 | 中 | 514/1005 | 2.010 | 偏低 | 323/442 |
詹森指数 | 10,842,267,635,103,215,999,999.000 | 中 | 461/1005 | 19,440,791.152 | 偏低 | 339/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张海静 | 2019/03/07 | 5年1月11天 | 18.71 | 张海静,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部投资经理助理、投资经理。2019年3月7日任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月15日至2023年3月21日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月6日任亚债中国债券指数基金基金经理。2020年4月17日任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月14日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年6月9日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月22日任华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年3月4日任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10764 | 11216 | 12286 | 14997 | |
户均持有份额(万) | 2.27 | 2.42 | 2.04 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 10.69 | 13.27 | 4.92 | 8.05 | |
个人持有比例(%) | 89.31 | 86.73 | 95.08 | 91.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,050.86 | 14.57 | -- |
金融债券 | 17,038.86 | 61.29 | 6.91 |
其中:政策性金融债 | 2,040.06 | 7.34 | 0.03 |
企业债券 | 4,589.12 | 16.51 | 0.17 |
可转换债券 | 1,572.30 | 5.66 | -0.99 |
中期票据 | 10,760.38 | 38.71 | 9.22 |
合计 | 38,011.52 | 136.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230026 | 23附息国债26 | 40.00 | 4050.86 | 14.57 |
2128017 | 21中信银行永续债 | 20.00 | 2117.10 | 7.62 |
2020016 | 20江苏银行永续债 | 20.00 | 2080.08 | 7.48 |
1928018 | 19工商银行永续债 | 20.00 | 2056.75 | 7.40 |
210207 | 21国开07 | 20.00 | 2040.06 | 7.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 145.39 |
本期利润(万元) | 307.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 26,464.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.0822 |