|
| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,170.25 | 845.80 | 540.46 | 429.64 |
| 本期利润(万元) | 1,173.56 | -2,183.12 | 1,663.34 | 619.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.0146 | 0.0186 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,569.05 | 161,854.20 | 123,736.55 | 102,405.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0986 | 1.0834 | 1.1008 | 1.0881 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 645.65 | 970.11 | 727.17 | 293.61 |
| 本期利润(万元) | 1,273.20 | 2,282.76 | 1,089.44 | 627.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0313 | 0.0414 | 0.0228 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.69 | 3.45 | 3.92 | 2.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0076 | 0.0011 | 0.0077 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,569.05 | 123,736.55 | 26,464.47 | 29,145.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0986 | 1.1008 | 1.0822 | 1.0746 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 179.44 | 178.81 | 169.51 | 164.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,648.13 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 0.00 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 71,366,259.09 | 40,609,256.78 | 15,946,262.06 | 8,647,516.80 |
| 利息收入 | 1,864,453.75 | 108,297.03 | 70,550.39 | 47,005.24 |
| 其中：存款利息收入 | 700,365.46 | 105,008.86 | 48,107.54 | 24,562.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,164,088.29 | 3,288.17 | 22,442.85 | 22,442.85 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 56,250,521.59 | 19,331,324.73 | 12,106,640.79 | 5,143,338.95 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 56,250,521.59 | 19,331,324.73 | 12,106,640.79 | 5,143,338.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,605,357.68 | 20,816,561.00 | 3,760,274.75 | 3,451,168.41 |
| 其他收入 | 1,645,926.07 | 353,074.02 | 8,796.13 | 6,004.20 |
| 费用合计 | 40,619,709.21 | 7,261,943.87 | 4,594,005.06 | 2,146,445.44 |
| 管理人报酬 | 20,999,931.85 | 3,459,206.87 | 1,907,941.04 | 981,131.01 |
| 托管费 | 6,461,517.55 | 1,064,371.35 | 587,058.78 | 301,886.47 |
| 销售服务费 | 4,335,543.37 | 1,557,285.03 | 1,131,689.17 | 584,729.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,426,124.07 | 1,041,019.73 | 736,954.23 | 164,361.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,426,124.07 | 1,041,019.73 | 736,954.23 | 164,361.37 |
| 其他费用合计 | 241,877.83 | 118,910.10 | 212,576.59 | 104,892.56 |
| 利润总额 | 30,746,549.88 | 33,347,312.91 | 11,352,257.00 | 6,501,071.36 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,886,601.66 | 32,109,306.22 | 923,828.70 | 1,373,435.92 |
| 交易性金融资产 | 2,387,983,415.67 | 3,206,755,550.72 | 380,115,190.42 | 318,301,119.18 |
| 其中：股票投资 | 16,138,525.68 | |||
| 债券投资 | 2,371,844,889.99 | 3,206,755,550.72 | 380,115,190.42 | 318,301,119.18 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,444,747,063.00 | 3,258,969,785.05 | 384,895,174.38 | 329,564,916.87 |
| 负债合计 | 101,111,469.38 | 312,200,782.56 | 106,897,668.21 | 301,914,993.23 |
| 所有者权益合计 | 2,343,635,593.62 | 2,946,769,002.49 | 277,997,506.17 | 301,914,993.23 |
