近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.27 | -7.96 | -2.64 | 2.13 | -27.98 | 13.19 | 13.42 |
基准收益率②% | -4.38 | -7.27 | -5.57 | 1.80 | -21.45 | 7.25 | 4.60 |
① — ② | 2.11 | -0.69 | 2.93 | 0.33 | -6.53 | 5.94 | 8.82 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*70%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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屠环宇 | 2021/02/22 | 3年1月4天 | -40.07 | 屠环宇,中国,金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理.2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年11月16日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理.2022年8月23日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理. 2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,385.95 | 1.83 | -0.28 | -1.69 |
制造业 | 51,266.05 | 67.81 | 3.89 | 19.72 |
建筑业 | 800.94 | 1.06 | -1.02 | -0.48 |
批发和零售业 | 13.36 | 0.02 | -0.01 | -1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,477.04 | 4.60 | -0.13 | -1.05 |
金融业 | 4,437.68 | 5.87 | -1.62 | 0.95 |
租赁和商务服务业 | 76.03 | 0.10 | 新增 | -0.75 |
科学研究和技术服务业 | 1,624.97 | 2.15 | 0.26 | 0.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 1,607.31 | 2.13 | 0.51 | 0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 651.89 | 0.86 | -0.26 | -0.85 |
合计 | 65,343.12 | 86.43 | 1.25 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 30.61 | 4,997.39 | 6.61% | -1.42 | 15.02 |
300037 | 新宙邦 | 88.11 | 4,167.79 | 5.51% | 0.54 | -18.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.18 | 3,539.45 | 4.68% | 1.01 | -0.91 |
300395 | 菲利华 | 88.63 | 3,240.37 | 4.29% | -0.89 | 5.24 |
300059 | 东方财富 | 216.46 | 3,039.05 | 4.02% | -0.23 | -4.20 |
300274 | 阳光电源 | 27.96 | 2,448.58 | 3.24% | 0.91 | 20.18 |
300776 | 帝尔激光 | 40.08 | 2,415.49 | 3.20% | 新晋 | -0.47 |
300408 | 三环集团 | 59.91 | 1,764.31 | 2.33% | -0.63 | 0.92 |
300285 | 国瓷材料 | 72.74 | 1,681.75 | 2.22% | 新晋 | -9.17 |
300661 | 圣邦股份 | 18.82 | 1,675.50 | 2.22% | 新晋 | -3.29 |
合计 | -- | 655.50 | 28,969.68 | 38.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 64.68 | 0.09 | -0.11 |
合计 | 64.68 | 0.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123210 | 信服转债 | 0.58 | 64.68 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,352.17 |
本期利润(万元) | -1,754.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0192 |
期末基金资产净值(万元) | 75,599.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.827 |