近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7504元 | 日增长率%： | -11.99 | 今年以来收益率%： | -1.93(排名:7303/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.734元 | 日涨幅%： | -8.82 | 折溢价率%： | -2.19 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-23 | 资产净值(亿元)： | 6.36(2024-12-30) | 基金经理： | 屠环宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.49 | 1.31 | -4.00 | -1.93 | 12.85 | -11.99 | -13.02 | -14.74 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 0.50 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.24 | -2.75 | -4.16 | -1.63 | 3.97 | -13.37 | -14.82 | -15.24 |
| ① — ③ | -5.03 | -4.29 | -5.98 | -4.62 | 4.63 | -4.54 | -4.77 | -- |
| 同类排名 | 7762/8450 | 5453/8356 | 6503/8199 | 7303/8355 | 2023/7886 | 4178/7009 | 4022/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.11 | 23.93 | -3.44 | -10.27 | 5.13 | -10.56 | -27.98 |
| 基准收益率②% | -0.63 | 22.15 | -4.38 | -2.80 | 12.82 | -14.77 | -21.45 |
| ① — ② | -1.48 | 1.78 | 0.94 | -7.47 | -7.69 | 4.21 | -6.53 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*70%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 屠环宇 | 2021/02/22 | 4年1月13天 | -31.40 | 屠环宇，中国国籍，金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月23日任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日至2024年7月4日任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年7月4日任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日至2024年7月4日任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2024年3月26日任华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月26日任华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19039 | 19350 | 19451 | 19570 | |
| 户均持有份额(万) | 4.80 | 4.72 | 4.70 | 4.67 | |
| 机构持有比例(%) | 1.17 | 1.09 | 1.11 | 0.53 | |
| 个人持有比例(%) | 98.83 | 98.91 | 98.89 | 99.47 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 488.37 | 0.77 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 42,788.44 | 67.31 | -- | 21.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,735.54 | 7.45 | -- | 2.19 |
| 金融业 | 1,074.91 | 1.69 | -- | -5.14 |
| 租赁和商务服务业 | 72.96 | 0.11 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,140.14 | 1.79 | -- | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,179.54 | 1.86 | -- | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 429.30 | 0.68 | -- | -1.03 |
| 合计 | 51,912.39 | 81.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23.67 | 6,296.30 | 9.91% | 0.45 | -8.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 76.42 | 3,571.69 | 5.62% | 1.21 | -9.82 |
| 301358 | 湖南裕能 | 70.38 | 3,189.66 | 5.02% | 1.62 | -22.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 41.62 | 3,072.73 | 4.83% | -4.70 | -2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 15.73 | 1,942.23 | 3.06% | -1.11 | -10.84 |
| 300502 | 新易盛 | 15.53 | 1,794.96 | 2.82% | 0.11 | -2.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 29.08 | 1,703.27 | 2.68% | -0.12 | -9.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.26 | 1,596.25 | 2.51% | 新晋 | -9.02 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 33.52 | 1,595.03 | 2.51% | 0.15 | 4.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 34.52 | 1,292.43 | 2.03% | 新晋 | -8.00 |
| 合计 | -- | 346.73 | 26,054.55 | 40.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 其中，股票投资部分可采取战略配售方式进行投资，除战略配售方式以外，本基金也可以通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。采取战略配售方式投资的股票锁定期不得超过本基金的剩余封闭期。 在封闭期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为60%-100%，其中投资于创业板股票的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。开放期开始前2个月至开放期结束后2个月的期间内，本基金投资不受前述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金转型后，投资范围根据基金合同第二十部分相关约定进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可参与创业板交易，可能面临创业板注册制改革机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、股价波动风险、投资战略配售股票风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,312.59 |
| 本期利润(万元) | -1,367.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,565.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8694 |
