基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.36 17.13 -0.98 5.41 6.97 -7.35 -19.27
基准收益率②% -0.96 17.76 1.55 3.97 8.92 -6.47 -13.88
① — ② -3.40 -0.63 -2.53 1.44 -1.95 -0.88 -5.39
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施知序 2025/09/11 4月21天 10.83 施知序，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年3月19日起，担任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄文倩 2020/08/26 2025/09/11 5年16天 -15.71

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.03 -- -4.99
制造业 61,667.49 48.46 -- 1.16
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 19,116.08 15.02 -- 9.76
科学研究和技术服务业 35.46 0.03 -- -1.63
综合 6,682.12 5.25 -- 4.50
合计 87,546.50 68.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 54.17 12,156.85 9.55% 新晋 17.77
000977 浪潮信息 181.13 12,063.26 9.48% 4.07 -5.66
688256 寒武纪 8.87 12,019.12 9.45% 新晋 -7.22
00981 中芯国际 155.10 10,009.39 7.87% 新晋 --
603296 华勤技术 79.98 7,257.39 5.70% 新晋 -4.80
301165 锐捷网络 81.42 7,230.10 5.68% 新晋 -8.69
600673 东阳光 297.91 6,682.12 5.25% 新晋 21.34
688629 华丰科技 62.54 6,257.27 4.92% 新晋 -6.15
603986 兆易创新 28.63 6,133.98 4.82% 新晋 46.86
300870 欧陆通 26.10 5,768.10 4.53% 新晋 12.79
合计 -- 975.85 85,577.58 67.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,695.45
本期利润(万元) -6,114.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.041
期末基金资产净值(万元) 127,249.52
期末基金份额净值(元) 0.8718