基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.07 -1.89 -4.42 7.47 -7.35 -19.27 -11.78
基准收益率②% -3.89 -4.09 -3.27 4.90 -6.47 -13.88 6.52
① — ② -4.18 2.20 -1.15 2.57 -0.88 -5.39 -18.30
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2020/08/26 3年7月15天 -27.38 黄文倩，女，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员等，投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日任恩华夏消费龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年11月13日任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,308.99 4.59 -0.52 1.07
制造业 100,287.98 72.95 0.53 24.86
批发和零售业 937.31 0.68 0.14 -0.94
交通运输、仓储和邮政业 69.29 0.05 0.10 -2.00
住宿和餐饮业 250.50 0.18 0.04 -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 2,845.19 2.07 -0.10 -3.58
金融业 130.93 0.10 -0.01 -4.82
租赁和商务服务业 1,203.17 0.88 0.09 0.03
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 340.87 0.25 0.01 -0.19
合计 112,376.89 81.75 0.35 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.52 12,970.89 9.44% 0.06 -0.63
002832 比音勒芬 399.28 12,657.03 9.21% -0.15 -2.54
000568 泸州老窖 51.30 9,204.03 6.70% 新晋 7.35
603816 顾家家居 219.65 7,687.87 5.59% -0.23 -5.15
000921 海信家电 371.60 7,580.64 5.51% -0.21 6.39
000596 古井贡酒 24.65 5,739.29 4.17% -0.21 12.01
603801 志邦家居 332.17 5,570.52 4.05% -0.97 10.56
600809 山西汾酒 23.41 5,402.15 3.93% 新晋 3.50
600690 海尔智家 241.93 5,080.44 3.70% -0.03 5.52
000858 五粮液 36.12 5,068.53 3.69% -0.04 5.71
合计 -- 1,707.63 76,961.39 55.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 87.80 0.06 0.00
合计 87.80 0.06 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123179 立高转债 0.50 53.30 0.04
113632 鹤21转债 0.19 21.35 0.02
123210 信服转债 0.12 13.15 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,257.66
本期利润(万元) -12,249.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0615
期末基金资产净值(万元) 137,469.16
期末基金份额净值(元) 0.697