基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.98 -4.36 17.13 -0.98 16.93 6.97 -7.35
基准收益率②% 0.14 -0.96 17.76 1.55 23.14 8.92 -6.47
① — ② -2.12 -3.40 -0.63 -2.53 -6.21 -1.95 -0.88
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施知序 2025/09/11 8月14天 59.86 施知序，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年3月19日起，担任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄文倩 2020/08/26 2025/09/11 5年16天 -15.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.06 -- -4.74
制造业 82,670.22 71.00 -- 23.36
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,067.42 6.93 -- 2.33
科学研究和技术服务业 51.46 0.04 -- -1.93
综合 1,175.64 1.01 -- -0.22
合计 92,044.63 79.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 23.92 10,592.73 9.10% 新晋 4.79
300308 中际旭创 17.69 10,072.86 8.65% 新晋 20.04
603986 兆易创新 29.29 6,973.95 5.99% 1.17 52.92
688498 源杰科技 6.29 6,324.32 5.43% 新晋 10.37
03393 威胜控股 240.20 5,951.09 5.11% 新晋 --
688041 海光信息 23.60 4,962.70 4.26% -5.29 23.60
002384 东山精密 46.84 4,838.57 4.16% 新晋 30.10
688195 腾景科技 17.66 4,776.38 4.10% 新晋 -12.25
688048 长光华芯 22.92 4,720.61 4.05% 新晋 20.91
301165 锐捷网络 55.75 4,268.22 3.67% -2.01 5.81
合计 -- 484.16 63,481.43 54.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,452.78
本期利润(万元) -1,821.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 116,445.08
期末基金份额净值(元) 0.8545