基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.13 -0.98 5.41 -2.60 6.97 -7.35 -19.27
基准收益率②% 17.76 1.55 3.97 0.31 8.92 -6.47 -13.88
① — ② -0.63 -2.53 1.44 -2.91 -1.95 -0.88 -5.39
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施知序 2025/09/11 2月23天 -2.98 施知序，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2025年3月19日起，担任华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任华夏数字产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄文倩 2020/08/26 2025/09/11 5年16天 -15.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,846.90 37.09 -- -9.43
批发和零售业 25.31 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 19,583.42 14.01 -- 7.22
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 71,459.18 51.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 74.95 12,111.73 8.66% 新晋 --
00700 腾讯控股 17.91 10,841.03 7.76% 新晋 --
06682 第四范式 125.30 7,933.39 5.68% 新晋 --
002315 焦点科技 159.76 7,724.41 5.53% 新晋 -11.09
000977 浪潮信息 101.58 7,559.58 5.41% 新晋 -5.48
01024 快手-W 93.07 7,188.55 5.14% 新晋 --
300308 中际旭创 16.57 6,688.17 4.78% 新晋 9.01
301606 绿联科技 103.56 6,625.77 4.74% 新晋 -15.97
09636 九方智投控股 93.10 6,340.88 4.54% 新晋 --
01860 汇量科技 301.90 5,782.69 4.14% 新晋 --
合计 -- 1,087.70 78,796.20 56.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,796.08
本期利润(万元) 21,144.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.131
期末基金资产净值(万元) 139,777.69
期末基金份额净值(元) 0.9115