近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | -4.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.03 | -6.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.90 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙然晔 | 2023/05/23 | 10月24天 | -17.47 | 孙然晔,男,中国籍,9年证券从业经历,博士。2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。2022年7月4日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 269 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.01 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 75.03 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 24.97 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | -2.79 |
制造业 | 224.55 | 10.63 | -2.02 | -5.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.65 | 0.13 | -0.09 | -2.69 |
建筑业 | 9.81 | 0.46 | 0.06 | -1.11 |
批发和零售业 | 8.63 | 0.41 | 1.47 | -0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.58 | 0.03 | 0.02 | -0.52 |
住宿和餐饮业 | 0.16 | 0.01 | 新增 | -0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.45 | 1.25 | 0.40 | -1.30 |
金融业 | 9.66 | 0.46 | 0.20 | -7.35 |
房地产业 | 3.45 | 0.16 | 0.00 | -0.78 |
租赁和商务服务业 | 6.97 | 0.33 | 0.15 | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 4.45 | 0.21 | -0.16 | -0.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 33.22 | 1.57 | -1.33 | 1.38 |
文化、体育和娱乐业 | 3.99 | 0.19 | 0.68 | -0.66 |
合计 | 335.08 | 15.86 | 0.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301040 | 中环海陆 | 0.44 | 8.35 | 0.40% | 新晋 | -13.93 |
301033 | 迈普医学 | 0.19 | 8.27 | 0.39% | 新晋 | -15.35 |
300626 | 华瑞股份 | 0.76 | 8.25 | 0.39% | 新晋 | -14.15 |
300816 | 艾可蓝 | 0.33 | 8.14 | 0.39% | 新晋 | 4.04 |
300697 | 电工合金 | 0.63 | 8.14 | 0.39% | 新晋 | -10.44 |
合计 | -- | 2.35 | 41.15 | 1.96% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001339 | 智微智能 | 0.31 | 10.66 | 0.50% | 新晋 | -10.87 |
300505 | 川金诺 | 0.63 | 10.55 | 0.50% | 新晋 | 19.09 |
603396 | 金辰股份 | 0.19 | 10.38 | 0.49% | 新晋 | -15.49 |
000766 | 通化金马 | 0.52 | 10.37 | 0.49% | 新晋 | -4.09 |
688311 | 盟升电子 | 0.20 | 10.20 | 0.48% | 新晋 | -25.89 |
688213 | 思特威 | 0.18 | 10.00 | 0.47% | 新晋 | -13.09 |
300083 | 创世纪 | 1.57 | 9.94 | 0.47% | 新晋 | 15.75 |
300451 | 创业慧康 | 1.51 | 9.89 | 0.47% | 新晋 | -19.96 |
300687 | 赛意信息 | 0.45 | 9.80 | 0.46% | 新晋 | -17.44 |
300596 | 利安隆 | 0.33 | 9.75 | 0.46% | 新晋 | -6.16 |
合计 | -- | 5.89 | 101.54 | 4.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1.71 | 0.08 | 0.08 |
合计 | 1.71 | 0.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127102 | 浙建转债 | 0.01 | 0.81 | 0.04 |
113069 | 博23转债 | 0.01 | 0.50 | 0.02 |
113679 | 芯能转债 | 0.00 | 0.34 | 0.02 |
127100 | 神码转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
123232 | 金现转债 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--100万元 | 0.60% |
100万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.40 |
本期利润(万元) | 7.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 1,332.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.988 |