基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.94 -0.83 17.79 9.49 37.13 -3.04 --
基准收益率②% 0.68 1.76 16.34 4.25 30.53 -0.39 --
① — ② 0.26 -2.59 1.45 5.24 6.60 -2.65 --
业绩比较基准 国证2000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙然晔 2023/05/23 2026/05/26 3年3天 50.98

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.39 0.06 -- -1.27
制造业 270.27 12.33 -- -2.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09 0.10 -- -1.95
建筑业 0.35 0.02 -- -1.32
批发和零售业 2.45 0.11 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 0.33 0.01 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 25.77 1.18 -- -2.05
金融业 3.07 0.14 -- -5.38
租赁和商务服务业 1.29 0.06 -- -0.72
科学研究和技术服务业 18.73 0.85 -- 0.34
水利、环境和公共设施管理业 19.89 0.91 -- 0.49
文化、体育和娱乐业 0.36 0.02 -- -0.58
合计 345.99 15.79 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301310 鑫宏业 0.46 18.57 0.85% 新晋 85.21
000623 吉林敖东 0.97 17.07 0.78% 新晋 3.68
301398 星源卓镁 0.36 17.03 0.78% 新晋 -20.84
301390 经纬股份 0.45 16.88 0.77% 新晋 -19.40
603262 技源集团 0.68 16.82 0.77% 新晋 10.22
合计 -- 2.92 86.37 3.95% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300363 博腾股份 1.05 22.05 1.01% 新晋 3.42
300244 迪安诊断 1.05 19.38 0.88% 新晋 4.44
000612 焦作万方 1.58 18.79 0.86% -0.04 -1.31
600961 株冶集团 1.08 18.78 0.86% 新晋 31.53
300049 福瑞股份 0.32 18.53 0.85% -0.01 -26.29
300228 富瑞特装 1.94 18.00 0.82% 新晋 -16.86
603629 利通电子 0.28 17.99 0.82% 新晋 11.82
300440 运达科技 1.13 17.91 0.82% 新晋 17.38
300041 回天新材 1.70 17.90 0.82% 新晋 15.38
300656 民德电子 0.87 17.83 0.81% 新晋 26.24
合计 -- 11.00 187.16 8.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.07 0.00 -0.15
合计 0.07 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127113 长高转债 0.00 0.07 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 119.94
本期利润(万元) 13.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 1,686.94
期末基金份额净值(元) 1.326