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| 单位净值： | 0.6407元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -7.88(排名:1904/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.641元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 单宽之 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.15 | 0.01 | 13.94 | 0.90 | 10.78 | 0.79 | 12.81 | 0.55 |
| 采矿业 | 28.70 | 1.83 | 29.32 | 1.89 | 10.87 | 0.80 | 57.46 | 2.46 |
| 制造业 | 873.59 | 55.60 | 828.15 | 53.32 | 684.39 | 50.15 | 1,202.01 | 51.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.52 | 1.31 | 34.46 | 2.22 | 31.44 | 2.30 | 31.33 | 1.34 |
| 建筑业 | 8.05 | 0.51 | 4.46 | 0.29 | 14.47 | 1.06 | 14.28 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 16.60 | 1.06 | 25.49 | 1.64 | 34.74 | 2.55 | 39.77 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.61 | 2.08 | 35.56 | 2.29 | 34.93 | 2.56 | 46.03 | 1.97 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.89 | 8.08 | 81.46 | 5.24 | 107.96 | 7.91 | 203.65 | 8.71 |
| 金融业 | 11.35 | 0.72 | 25.99 | 1.67 | 26.59 | 1.95 | 15.94 | 0.68 |
| 房地产业 | 17.60 | 1.12 | 24.98 | 1.61 | 9.61 | 0.70 | 5.21 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 9.63 | 0.61 | 31.60 | 2.03 | 17.16 | 1.26 | 39.91 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.46 | 1.24 | 48.44 | 3.12 | 29.77 | 2.18 | 23.86 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.83 | 0.12 | 9.15 | 0.59 | 13.52 | 0.99 | 0.70 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 4.66 | 0.30 | 15.35 | 0.99 | -- | -- | 37.36 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.38 | 0.85 | 18.87 | 1.21 | 10.18 | 0.75 | 25.08 | 1.07 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.01 | 9.95 | 0.43 |
| 合计 | 1,185.02 | 75.44 | 1,227.22 | 79.01 | 1,036.73 | 75.97 | 1,765.35 | 75.50 |
