基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙然晔 2025/03/04 10月29天 31.35 孙然晔，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华夏中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏上证综合全收益指数增强A华夏上证综合全收益指数增强C基金总份额

华夏上证综合全收益指数增强A华夏上证综合全收益指数增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)2284------
户均持有份额(万)1.43------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.84 0.01 -- -1.36
制造业 983.99 11.12 -- -4.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.27 0.12 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 0.41 0.00 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 19.05 0.22 -- -2.85
金融业 52.81 0.60 -- -5.01
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 169.31 1.91 -- 1.42
水利、环境和公共设施管理业 3.59 0.04 -- -0.36
卫生和社会工作 23.65 0.27 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 2.24 0.03 -- -0.56
合计 1,266.40 14.32 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301399 英特科技 3.77 73.59 0.83% 新晋 1.80
301373 凌玮科技 2.25 72.23 0.82% 新晋 8.96
301505 苏州规划 3.19 71.04 0.80% 新晋 13.87
301255 通力科技 2.33 68.15 0.77% 新晋 -1.65
300977 深圳瑞捷 3.91 67.21 0.76% 新晋 43.93
合计 -- 15.45 352.22 3.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 47.93 368.10 4.16% 0.27 -12.14
601857 中国石油 28.27 294.29 3.33% 0.79 9.42
600519 贵州茅台 0.18 247.89 2.80% -0.40 -0.16
601988 中国银行 40.71 233.27 2.64% 新晋 -5.58
601398 工商银行 23.69 187.86 2.12% 0.27 -7.98
601628 中国人寿 3.42 155.61 1.76% -0.07 7.66
601318 中国平安 1.94 132.70 1.50% 新晋 -4.59
600900 长江电力 4.59 124.80 1.41% 0.03 -4.30
601088 中国神华 3.04 123.12 1.39% -0.36 4.19
601138 工业富联 1.98 122.86 1.39% 新晋 -11.17
合计 -- 155.75 1,990.50 22.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 115.89
本期利润(万元) 137.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0308
期末基金资产净值(万元) 4,753.26
期末基金份额净值(元) 1.2632