基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.41 2.75 11.00 11.15 -- -- --
基准收益率②% -1.69 2.56 13.18 4.04 -- -- --
① — ② 1.28 0.19 -2.18 7.11 -- -- --
业绩比较基准 上证综合全收益指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙然晔 2025/03/04 1年2月8天 35.78 孙然晔，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华夏中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏上证综合全收益指数增强A华夏上证综合全收益指数增强C基金总份额

华夏上证综合全收益指数增强A华夏上证综合全收益指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)31932284----
户均持有份额(万)1.181.43----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.51 0.20 -- -1.13
制造业 808.33 9.32 -- -5.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.89 0.08 -- -1.97
批发和零售业 0.35 0.00 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 174.07 2.01 -- -1.23
金融业 31.00 0.36 -- -5.17
租赁和商务服务业 21.12 0.24 -- -0.54
科学研究和技术服务业 75.82 0.87 -- 0.36
水利、环境和公共设施管理业 99.39 1.15 -- 0.73
合计 1,234.48 14.23 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301390 经纬股份 1.81 67.88 0.78% 新晋 1.52
002379 宏创控股 2.47 66.89 0.77% 新晋 -18.82
301396 宏景科技 0.42 64.38 0.74% 新晋 64.44
301095 广立微 0.98 64.26 0.74% 新晋 33.96
001279 强邦新材 2.05 64.12 0.74% 新晋 11.52
合计 -- 7.73 327.53 3.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 36.55 279.24 3.22% 1.10 2.11
600519 贵州茅台 0.18 261.00 3.01% 0.21 -6.46
601288 农业银行 37.84 253.53 2.92% -1.24 3.24
601857 中国石油 16.59 202.23 2.33% -1.00 -7.43
601628 中国人寿 3.97 144.27 1.66% -0.10 0.40
601601 中国太保 3.45 127.96 1.48% 新晋 -3.27
601088 中国神华 2.62 122.49 1.41% 0.02 -2.70
600000 浦发银行 10.15 103.34 1.19% 新晋 -8.19
601211 国泰君安 5.37 89.09 1.03% 新晋 -5.61
601939 建设银行 8.79 84.82 0.98% 新晋 3.81
合计 -- 125.51 1,667.97 19.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.02
本期利润(万元) -46.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 5,219.83
期末基金份额净值(元) 1.258