基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.47 0.12 20.21 -- -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 -- -- -- --
① — ② 1.46 -0.31 0.01 -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙然晔 2025/04/15 1年27天 45.87 孙然晔，男，中国籍，11年证券从业经历，博士。2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。自2022年7月4日至2024年8月7日，担任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任华夏红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任华夏医药量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任华夏中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任华夏鼎润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏中证A500指数增强A华夏中证A500指数增强C基金总份额

华夏中证A500指数增强A华夏中证A500指数增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)52972406----
户均持有份额(万)4.695.56----
机构持有比例(%)2.440.52----
个人持有比例(%)97.5699.48----

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.03 -- -1.30
制造业 5,724.55 8.98 -- -6.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 317.92 0.50 -- -1.55
批发和零售业 171.38 0.27 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 86.97 0.14 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,191.93 1.87 -- -1.37
金融业 1,095.94 1.72 -- -3.81
租赁和商务服务业 4.29 0.01 -- -0.77
科学研究和技术服务业 432.25 0.68 -- 0.17
水利、环境和公共设施管理业 450.76 0.71 -- 0.29
卫生和社会工作 0.44 0.00 -- -0.46
合计 9,497.35 14.91 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 60.24 346.98 0.54% 新晋 8.88
601998 中信银行 41.49 344.37 0.54% 新晋 0.52
603171 税友股份 6.81 340.98 0.54% -0.02 21.70
300857 协创数据 1.62 339.10 0.53% 新晋 90.91
301200 大族数控 2.04 330.89 0.52% 新晋 10.95
合计 -- 112.20 1,702.32 2.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.51 2,213.37 3.47% 0.59 8.82
600519 贵州茅台 1.13 1,638.50 2.57% -0.11 -6.46
601318 中国平安 17.03 966.96 1.52% -0.56 2.10
300308 中际旭创 1.66 945.22 1.48% -0.24 28.01
000333 美的集团 12.37 944.45 1.48% -0.65 5.46
601328 交通银行 120.90 846.30 1.33% 0.11 -2.00
601601 中国太保 22.70 841.94 1.32% 0.01 -3.27
002028 思源电气 3.83 773.66 1.21% 新晋 -6.80
601899 紫金矿业 22.39 732.60 1.15% -0.89 1.44
000338 潍柴动力 28.96 701.99 1.10% 新晋 24.08
合计 -- 236.48 10,604.99 16.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.54 0.00 0.00
合计 0.54 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127110 广核转债 0.00 0.54 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,608.41
本期利润(万元) -668.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0227
期末基金资产净值(万元) 42,451.12
期末基金份额净值(元) 1.2848