近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.73 | -10.77 | -7.91 | -5.40 | -28.81 | 7.53 | 80.96 |
基准收益率②% | -6.11 | -7.77 | -6.32 | 0.83 | -22.81 | 3.87 | 46.55 |
① — ② | 5.38 | -3.00 | -1.59 | -6.23 | -6.00 | 3.66 | 34.41 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周克平 | 2019/06/10 | 4年9月17天 | 19.81 | 周克平先生,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理.2021年11月10日任华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年4月13日任华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张帆 | 2019/05/06 | 2021/04/27 | 1年11月21天 | 135.71 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 326799 | 352391 | 379729 | 422662 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | |
机构持有比例(%) | 7.16 | 7.10 | 9.17 | 5.25 | |
个人持有比例(%) | 92.84 | 92.90 | 90.83 | 94.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 71,534.64 | 70.63 | 1.43 | 22.54 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,474.73 | 3.43 | -0.09 | -2.22 |
租赁和商务服务业 | 3,778.42 | 3.73 | 0.42 | 2.88 |
科学研究和技术服务业 | 69.93 | 0.07 | 0.10 | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 78,866.06 | 77.86 | 1.87 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603179 | 新泉股份 | 177.01 | 8,976.14 | 8.86% | -0.25 | -1.45 |
00268 | 金蝶国际 | 839.30 | 8,655.52 | 8.55% | 1.42 | -- |
688212 | 澳华内镜 | 134.19 | 8,323.61 | 8.22% | 0.12 | 14.57 |
02273 | 固生堂 | 166.02 | 7,582.71 | 7.49% | 1.03 | -- |
300855 | 图南股份 | 250.26 | 7,557.95 | 7.46% | 0.32 | -3.32 |
603799 | 华友钴业 | 218.49 | 7,194.72 | 7.10% | -0.77 | 2.00 |
300750 | 宁德时代 | 43.46 | 7,095.13 | 7.01% | -1.46 | 19.37 |
300298 | 三诺生物 | 175.72 | 5,341.87 | 5.27% | 0.94 | -11.57 |
002475 | 立讯精密 | 150.11 | 5,171.21 | 5.11% | 0.81 | 13.81 |
688598 | 金博股份 | 65.53 | 4,580.30 | 4.52% | -0.71 | 4.28 |
合计 | -- | 2,220.09 | 70,479.16 | 69.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,844.65 |
本期利润(万元) | -719.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 93,663.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.4175 |