近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.41 | 0.27 | 0.07 | 0.81 | 2.66 | -1.12 | -- |
基准收益率②% | 1.97 | 0.06 | 0.32 | 0.75 | 2.35 | -- | -- |
① — ② | -0.56 | 0.21 | -0.25 | 0.06 | 0.31 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋洋 | 2017/08/29 | 6年7月27天 | 3.72 | 宋洋,女,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月18日任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月29日任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月10日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 78 | 35 | 15 | -- | |
户均持有份额(万) | 159.69 | 36.28 | 2.49 | -- | |
机构持有比例(%) | 98.60 | 93.79 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 1.40 | 6.21 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 7.26 | 0.01 | -- | -2.96 |
采矿业 | 332.33 | 0.44 | -- | -6.10 |
制造业 | 1,310.40 | 1.74 | -- | -44.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.60 | 0.28 | -- | -3.29 |
建筑业 | 76.05 | 0.10 | -- | -1.55 |
批发和零售业 | 112.30 | 0.15 | -- | -1.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 359.22 | 0.48 | -- | -1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.88 | 0.03 | -- | -4.82 |
金融业 | 1,429.31 | 1.90 | -- | -2.90 |
房地产业 | 104.85 | 0.14 | -- | -2.12 |
租赁和商务服务业 | 66.78 | 0.09 | -- | -0.90 |
科学研究和技术服务业 | 8.55 | 0.01 | -- | -1.23 |
教育 | 18.27 | 0.02 | -- | -1.31 |
文化、体育和娱乐业 | 77.67 | 0.10 | -- | -2.22 |
合计 | 4,130.47 | 5.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 101.15 | 427.86 | 0.57% | 新晋 | 7.30 |
601398 | 工商银行 | 36.39 | 192.14 | 0.26% | 新晋 | 4.08 |
601988 | 中国银行 | 43.29 | 190.48 | 0.25% | 新晋 | 5.34 |
600919 | 江苏银行 | 8.36 | 66.04 | 0.09% | 新晋 | 6.03 |
600015 | 华夏银行 | 10.00 | 64.80 | 0.09% | 新晋 | 7.62 |
600033 | 福建高速 | 15.93 | 53.52 | 0.07% | 新晋 | -0.09 |
000404 | 长虹华意 | 7.33 | 52.48 | 0.07% | 新晋 | -7.46 |
601958 | 金钼股份 | 4.34 | 49.39 | 0.07% | 新晋 | 7.77 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8.51 | 48.25 | 0.06% | 新晋 | 0.08 |
601088 | 中国神华 | 1.23 | 48.08 | 0.06% | 新晋 | 4.79 |
合计 | -- | 236.53 | 1,193.04 | 1.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,053.42 | 5.40 | -3.48 |
金融债券 | 27,080.89 | 36.05 | 8.34 |
其中:政策性金融债 | 5,210.30 | 6.94 | 6.37 |
企业债券 | 9,237.57 | 12.30 | 4.47 |
可转换债券 | 4,575.19 | 6.09 | 3.31 |
中期票据 | 22,594.39 | 30.08 | 0.16 |
合计 | 67,541.47 | 89.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
212300002 | 23江苏银行债01 | 40.00 | 4117.05 | 5.48 |
102282446 | 22沪电力MTN002 | 40.00 | 4056.07 | 5.40 |
019727 | 23国债24 | 40.00 | 4053.42 | 5.40 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 38.00 | 3959.01 | 5.27 |
092303006 | 23口行二级资本债02B | 30.00 | 3145.09 | 4.19 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 190.42 |
本期利润(万元) | 251.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 27,441.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.2403 |