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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 300.05 | -8.50 | 254.78 | 190.42 |
| 本期利润(万元) | 149.98 | 184.34 | 313.80 | 251.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0115 | 0.0127 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,854.35 | 18,661.72 | 26,943.40 | 27,441.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2764 | 1.2656 | 1.2532 | 1.2403 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 736.76 | 445.21 | 28.06 | 4.72 |
| 本期利润(万元) | 900.05 | 565.72 | 74.07 | 4.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 | 0.0284 | 0.0231 | 0.0164 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.36 | 2.46 | 2.66 | 2.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2138 | 0.1929 | 0.1715 | 0.1716 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,854.35 | 26,943.40 | 15,234.93 | 1,547.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2764 | 1.2532 | 1.2231 | 1.219 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.94 | 4.01 | 1.51 | 1.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 46,278,759.59 | 27,149,888.67 | 50,619,932.72 | 42,032,691.53 |
| 利息收入 | 567,017.52 | 354,533.87 | 1,904,038.68 | 793,030.21 |
| 其中：存款利息收入 | 365,551.13 | 171,988.36 | 431,889.65 | 257,827.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 201,466.39 | 182,545.51 | 1,472,149.03 | 535,203.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 35,608,930.79 | 18,438,836.49 | 28,392,583.61 | 24,339,841.02 |
| 其中：股票投资收益 | 5,767,911.85 | 2,019,458.12 | -3,355,303.61 | 3,878,857.73 |
| 债券投资收益 | 26,017,620.96 | 13,903,651.36 | 27,560,471.18 | 18,021,275.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,901,062.60 | 1,336,877.45 | 746,275.96 | -50,232.59 |
| 股利收益 | 1,922,335.38 | 1,178,849.56 | 3,441,140.08 | 2,489,940.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,363,080.05 | 6,928,212.20 | 18,483,096.11 | 15,980,971.69 |
| 其他收入 | 1,739,731.23 | 1,428,306.11 | 1,840,214.32 | 918,848.61 |
| 费用合计 | 10,486,508.72 | 5,292,370.42 | 11,146,568.55 | 6,809,234.83 |
| 管理人报酬 | 6,173,909.73 | 3,343,975.63 | 8,506,942.40 | 5,310,703.65 |
| 托管费 | 1,543,477.38 | 835,993.90 | 2,126,735.70 | 1,327,675.98 |
| 销售服务费 | 1,096,355.38 | 618,070.64 | 192,241.89 | 9,250.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,417,552.36 | 351,659.86 | 36,041.24 | 16,165.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,417,552.36 | 351,659.86 | 36,041.24 | 16,165.52 |
| 其他费用合计 | 216,031.06 | 119,552.04 | 238,809.92 | 121,077.15 |
| 利润总额 | 35,792,250.87 | 21,857,518.25 | 39,473,364.17 | 35,223,456.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,174,275.31 | 46,374,316.14 | 3,401,494.63 | 8,241,381.43 |
| 交易性金融资产 | 684,683,181.78 | 782,495,927.10 | 754,559,572.45 | 942,585,684.28 |
| 其中：股票投资 | 57,019,403.36 | 48,964,599.94 | 52,816,896.53 | 153,654,960.21 |
| 债券投资 | 627,663,778.42 | 733,531,327.16 | 701,742,675.92 | 788,930,724.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 756,812,368.34 | 843,920,152.29 | 1,009,196,424.10 | 996,124,758.74 |
| 负债合计 | 155,541,465.07 | 33,937,627.29 | 99,141,883.59 | 976,732,294.75 |
| 所有者权益合计 | 601,270,903.27 | 809,982,525.00 | 910,054,540.51 | 976,732,294.75 |
