近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.05 | -6.40 | 0.43 | -6.71 | -21.99 | -17.04 | -7.40 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 本基金暂不设业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
万方方 | 2022/10/27 | 1年5月27天 | -33.21 | 万方方,MBA,2007年7月至2008年1月,曾任SwiftTrade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月27日任华夏成长证券投资基金基金经理。 |
王泽实 | 2021/09/16 | 2年7月7天 | -38.85 | 王泽实,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2020年8月11日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年11月13日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任华夏成长证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
刘文成 | 2021/09/16 | 2022/10/27 | 1年1月11天 | -8.44 |
阳琨 | 2021/02/22 | 2022/04/11 | 1年1月17天 | -30.12 |
董阳阳 | 2015/01/07 | 2021/02/22 | 6年1月15天 | 57.96 |
许利明 | 2015/09/01 | 2017/03/28 | 1年6月27天 | -9.50 |
孙萌 | 2015/11/19 | 2017/02/24 | 1年3月5天 | -17.13 |
李铧汶 | 2014/03/17 | 2017/01/13 | 2年9月27天 | 13.84 |
倪邈 | 2014/03/17 | 2015/11/19 | 1年8月2天 | 43.62 |
崔同魁 | 2014/06/20 | 2015/01/07 | 6月17天 | 24.74 |
童汀 | 2010/01/16 | 2014/06/20 | 4年5月4天 | -8.33 |
孙振峰 | 2012/04/05 | 2013/06/28 | 1年2月23天 | 11.50 |
巩怀志 | 2005/10/29 | 2010/01/16 | 4年2月18天 | 391.28 |
田擎 | 2004/02/27 | 2005/10/29 | 1年8月2天 | -15.11 |
王亚伟 | 2001/12/18 | 2005/04/12 | 3年3月25天 | 13.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,012.17 | 0.42 | 0.75 | -4.48 |
制造业 | 136,966.39 | 56.58 | 12.95 | 8.49 |
批发和零售业 | 3,895.26 | 1.61 | -0.18 | -0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,849.95 | 5.72 | -5.20 | 0.07 |
金融业 | 3,382.66 | 1.40 | -0.23 | -3.52 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.62 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2,179.47 | 0.90 | 0.71 | -0.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 1,447.64 | 0.60 | -0.40 | -1.16 |
文化、体育和娱乐业 | 358.50 | 0.15 | 新增 | -1.56 |
合计 | 163,095.65 | 67.38 | 10.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002025 | 航天电器 | 209.92 | 10,080.49 | 4.16% | -3.83 | -8.96 |
600862 | 中航高科 | 380.43 | 8,426.47 | 3.48% | -3.18 | -10.12 |
300034 | 钢研高纳 | 403.16 | 8,204.29 | 3.39% | -2.84 | 5.32 |
300395 | 菲利华 | 216.80 | 7,926.38 | 3.27% | -5.63 | -11.40 |
600519 | 贵州茅台 | 4.07 | 7,024.82 | 2.90% | 0.36 | -2.06 |
000100 | TCL科技 | 1,544.74 | 6,642.40 | 2.74% | 新晋 | 7.15 |
600941 | 中国移动 | 62.11 | 6,178.70 | 2.55% | 新晋 | 3.25 |
002475 | 立讯精密 | 173.91 | 5,991.20 | 2.47% | 新晋 | -8.45 |
603986 | 兆易创新 | 57.35 | 5,298.94 | 2.19% | 新晋 | -5.34 |
002371 | 北方华创 | 21.23 | 5,216.94 | 2.16% | 新晋 | -1.15 |
合计 | -- | 3,073.72 | 70,990.63 | 29.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,974.44 | 1.23 | -- |
金融债券 | 25,480.15 | 10.53 | -2.48 |
其中:政策性金融债 | 25,480.15 | 10.53 | -2.48 |
可转换债券 | 646.92 | 0.27 | -0.06 |
中期票据 | 21,558.69 | 8.91 | 0.95 |
合计 | 50,660.20 | 20.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230304 | 23进出04 | 110.00 | 11114.27 | 4.59 |
101564021 | 15华能集MTN002 | 100.00 | 10379.44 | 4.29 |
101901385 | 19中石油MTN006 | 90.00 | 9145.32 | 3.78 |
230301 | 23进出01 | 50.00 | 5099.89 | 2.11 |
160303 | 16进出03 | 40.00 | 4193.82 | 1.73 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -39,884.24 |
本期利润(万元) | -30,101.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.097 |
期末基金资产净值(万元) | 242,072.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.781 |