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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 51.14 | 0.02 | 51.59 | 0.02 | 59.15 | 0.03 | 56.64 | 0.02 |
| 制造业 | 143,957.11 | 57.32 | 170,528.30 | 66.13 | 152,939.24 | 64.97 | 143,703.77 | 62.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.35 | 0.01 | 340.02 | 0.13 | 543.32 | 0.23 | 327.32 | 0.14 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.68 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 1,918.36 | 0.76 | 3,260.50 | 1.26 | 2,845.69 | 1.21 | 2,460.82 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,104.62 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,929.84 | 2.76 | 7,812.43 | 3.03 | 6,511.95 | 2.77 | 12,585.41 | 5.48 |
| 金融业 | 374.13 | 0.15 | 39.93 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2,122.91 | 0.85 | 4,122.83 | 1.60 | 2,808.74 | 1.19 | 1,268.77 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,189.80 | 0.87 | 1,885.96 | 0.73 | 1,112.53 | 0.47 | 1,009.28 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 225.14 | 0.09 | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 教育 | 2,188.64 | 0.87 | 3,502.88 | 1.36 | 2,233.15 | 0.95 | 2,411.43 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,064.25 | 0.42 | 352.82 | 0.14 | 323.48 | 0.14 | 1,131.52 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 280.18 | 0.12 | 353.41 | 0.15 |
| 合计 | 160,828.72 | 64.03 | 192,122.40 | 74.51 | 169,659.44 | 72.08 | 166,571.26 | 72.54 |
