近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.517元 | 日增长率%： | -6.93 | 今年以来收益率%： | 6.08(排名:402/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 4.48(2024-12-30) | 基金经理： | 孙明达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.46 | 10.97 | -1.17 | 6.08 | 4.48 | -12.56 | -11.80 | 51.70 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 12.47 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -1.21 | 6.91 | -1.33 | 6.38 | -4.40 | -13.94 | -13.60 | 39.23 |
| ① — ③ | -0.00 | 5.38 | -3.16 | 3.39 | -3.75 | -5.12 | -3.55 | -- |
| 同类排名 | 118/8450 | 495/8356 | 1707/8199 | 402/8355 | 2112/7886 | 2883/7009 | 3011/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.84 | 12.78 | -5.62 | -10.16 | -10.90 | -4.80 | -17.19 |
| 基准收益率②% | -3.39 | 10.40 | -4.22 | -4.59 | -2.53 | -4.33 | -9.49 |
| ① — ② | -3.45 | 2.38 | -1.40 | -5.57 | -8.37 | -0.47 | -7.70 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙明达 | 2023/06/29 | 1年9月7天 | 1.31 | 孙明达，男，中国籍，7年证券从业经历，理学博士学位。曾任哈药集团药物研究院部门主任，中投证券研究所医药行业分析师，国泰君安研究所医药行业分析师，新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年8月3日至2021年11月11日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33848 | 36862 | 39824 | 43183 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 1.05 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | |
| 个人持有比例(%) | 98.95 | 99.01 | 99.05 | 99.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,513.59 | 65.45 | -- | 19.23 |
| 批发和零售业 | 4,078.98 | 9.05 | -- | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.60 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.78 | 0.59 | -- | -4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531.53 | 5.61 | -- | 4.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,604.41 | 3.56 | -- | 2.11 |
| 合计 | 37,997.22 | 84.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 181.92 | 4,253.27 | 9.43% | 2.52 | 8.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79.90 | 3,667.56 | 8.13% | -0.76 | 10.95 |
| 000963 | 华东医药 | 104.04 | 3,599.91 | 7.98% | 0.78 | 11.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 85.23 | 2,550.93 | 5.66% | 0.27 | 24.74 |
| 300765 | 新诺威 | 71.12 | 1,891.09 | 4.19% | -0.49 | 11.01 |
| 300181 | 佐力药业 | 84.39 | 1,296.23 | 2.87% | 0.56 | 10.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.10 | 1,155.38 | 2.56% | 0.33 | 16.38 |
| 000999 | 华润三九 | 24.64 | 1,092.32 | 2.42% | 新晋 | 8.64 |
| 688278 | 特宝生物 | 12.70 | 932.00 | 2.07% | 新晋 | -5.69 |
| 600521 | 华海药业 | 50.30 | 898.86 | 1.99% | 新晋 | 8.80 |
| 合计 | -- | 697.34 | 21,337.55 | 47.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015065)华夏乐享健康混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：基金股票投资比例为基金资产的0-95%，其中乐享健康主题相关证券投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,638.35 |
| 本期利润(万元) | -3,331.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,757.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 |
