基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.00 14.49 9.82 8.95 -10.90 -4.80 -17.19
基准收益率②% -6.41 7.93 1.40 0.63 -2.53 -4.33 -9.49
① — ② -5.59 6.56 8.42 8.32 -8.37 -0.47 -7.70
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙明达 2023/06/29 2年7月4天 6.09 孙明达，男，中国籍，7年证券从业经历，理学博士学位。曾任哈药集团药物研究院部门主任，中投证券研究所医药行业分析师，国泰君安研究所医药行业分析师，新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年8月3日至2021年11月11日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月3日至2021年11月11日任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王泽实 2021/08/16 2023/11/13 2年2月28天 -29.22
王骊鹏 2021/01/27 2021/08/16 6月20天 -1.96
陈斌 2016/08/03 2021/05/26 4年9月23天 151.70

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C基金总份额

华夏乐享健康混合A华夏乐享健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31442338483686239824
户均持有份额(万)0.920.920.910.87
机构持有比例(%)1.101.050.990.95
个人持有比例(%)98.9098.9599.0199.05

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.71 0.08 -- -4.94
制造业 28,528.26 64.73 -- 17.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.35 0.01 -- -1.79
批发和零售业 4,464.74 10.13 -- 9.08
交通运输、仓储和邮政业 2.27 0.01 -- -2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 57.33 0.13 -- -5.13
科学研究和技术服务业 4,532.23 10.28 -- 8.62
水利、环境和公共设施管理业 1.69 0.00 -- -1.11
卫生和社会工作 44.29 0.10 -- -1.00
合计 37,671.87 85.47 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 104.04 4,104.52 9.31% 0.91 -9.12
300765 新诺威 89.36 3,223.09 7.31% 0.97 -0.50
600276 恒瑞医药 51.65 3,076.86 6.98% -2.94 -5.29
002422 科伦药业 102.11 2,996.93 6.80% 1.85 2.61
688266 泽璟制药-U 22.29 2,065.82 4.69% -0.20 -6.79
688278 特宝生物 23.60 1,974.50 4.48% 新晋 -11.41
688382 益方生物 69.58 1,895.44 4.30% -0.38 -14.72
002294 信立泰 36.34 1,800.65 4.09% -0.55 -8.00
688351 微电生理 73.61 1,704.08 3.87% 新晋 -0.02
002262 恩华药业 68.30 1,648.08 3.74% -0.87 -5.73
合计 -- 640.88 24,489.97 55.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 548.46
本期利润(万元) -5,974.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2365
期末基金资产净值(万元) 42,409.21
期末基金份额净值(元) 1.724