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| 单位净值： | 0.6609元 | 日增长率%： | 1.79 | 今年以来收益率%： | -0.72(排名:4262/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-27 | 资产净值(亿元)： | 37.29(2024-12-30) | 基金经理： | 杨世进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,638.35 | -2,268.69 | -1,100.64 | -3,100.29 |
| 本期利润(万元) | -3,331.81 | 5,684.96 | -2,700.19 | -5,641.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1042 | 0.1714 | -0.0801 | -0.1652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,757.14 | 50,272.40 | 45,492.43 | 48,922.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.535 | 1.361 | 1.442 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,831.27 | -4,200.93 | -2,958.84 | -1,275.46 |
| 本期利润(万元) | -5,988.85 | -8,341.99 | -3,043.29 | -2,140.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1801 | -0.2458 | -0.0841 | -0.0579 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.9 | -15.2 | -4.8 | -3.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2517 | 0.2697 | 0.3931 | 0.4369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,757.14 | 45,492.43 | 55,457.94 | 59,028.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.361 | 1.605 | 1.626 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.00 | 36.10 | 60.50 | 62.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 97,617.52 | 53,215.28 | 226,793.68 | 98,086.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 104,421.65 | 57,428.42 | 228,308.53 | 100,029.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -53,393,520.46 | -80,413,338.34 | -20,998,041.37 | -15,894,494.47 |
| 利息收入 | 304,232.14 | 160,457.06 | 353,749.08 | 182,639.35 |
| 其中：存款利息收入 | 304,232.14 | 160,457.06 | 353,749.08 | 182,639.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,074,597.48 | -38,903,141.31 | -20,422,670.86 | -7,431,212.44 |
| 其中：股票投资收益 | -49,632,391.45 | -44,315,342.05 | -25,064,589.21 | -11,471,250.51 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,557,793.97 | 5,412,200.74 | 4,641,918.35 | 4,040,038.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -11,669,350.16 | -41,692,636.59 | -1,024,291.48 | -8,702,824.06 |
| 其他收入 | 46,195.04 | 21,982.50 | 95,171.89 | 56,902.68 |
| 费用合计 | 6,909,931.27 | 3,563,254.06 | 9,668,761.44 | 5,607,304.65 |
| 管理人报酬 | 5,772,700.68 | 2,963,809.39 | 8,110,355.22 | 4,719,138.05 |
| 托管费 | 962,116.70 | 493,968.20 | 1,351,725.85 | 786,523.01 |
| 销售服务费 | 17,990.32 | 9,091.51 | 12,582.93 | 5,399.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 157,123.57 | 96,384.96 | 194,097.44 | 96,243.96 |
| 利润总额 | -60,303,451.73 | -83,976,592.40 | -30,666,802.81 | -21,501,799.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 65,374,553.01 | 92,110,174.26 | 75,852,602.74 | 98,774,624.33 |
| 交易性金融资产 | 379,972,148.36 | 380,475,634.40 | 507,437,121.34 | 506,118,949.66 |
| 其中：股票投资 | 379,972,148.36 | 380,475,634.40 | 507,437,121.34 | 506,118,949.66 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 453,488,988.03 | 472,968,520.36 | 585,090,699.71 | 607,297,755.76 |
| 负债合计 | 2,566,771.08 | 15,210,680.44 | 26,720,801.50 | 592,058,387.62 |
| 所有者权益合计 | 450,922,216.95 | 457,757,839.92 | 558,369,898.21 | 592,058,387.62 |
