近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6207元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.59(排名:5919/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 19.86(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.50 | -1.65 | -6.61 | -1.59 | 6.21 | -4.89 | 1.57 | -37.93 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.83 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.46 | -3.69 | -6.41 | 0.07 | -2.86 | -4.74 | -5.21 | -29.10 |
| ① — ③ | -4.53 | -3.12 | -6.55 | -2.77 | -2.50 | 2.36 | 5.32 | -- |
| 同类排名 | 7524/8391 | 6490/8328 | 6860/8147 | 5919/8272 | 3745/7828 | 3161/6979 | 2414/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.12 | 10.20 | 1.53 | 2.12 | 9.55 | -4.59 | -23.52 |
| 基准收益率②% | -0.41 | 11.69 | 0.28 | 0.73 | 12.36 | -6.91 | -11.84 |
| ① — ② | -3.71 | -1.49 | 1.25 | 1.39 | -2.81 | 2.32 | -11.68 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙轶佳 | 2021/11/02 | 3年5月21天 | -22.73 | 孙轶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士，2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40223 | 43397 | 45920 | 49436 | |
| 户均持有份额(万) | 7.83 | 7.86 | 7.85 | 7.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 个人持有比例(%) | 99.81 | 99.83 | 99.84 | 99.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17,710.56 | 7.92 | -- | 3.52 |
| 制造业 | 69,518.50 | 31.10 | -- | -15.10 |
| 批发和零售业 | 1,240.86 | 0.56 | -- | -1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237.23 | 1.00 | -- | -1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,875.83 | 3.52 | -- | -1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 6,153.53 | 2.75 | -- | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 104,737.62 | 46.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 75.88 | 10,659.70 | 4.77% | -2.24 | -- |
| 02600 | 中国铝业 | 2,435.20 | 10,125.37 | 4.53% | -1.01 | -- |
| 01368 | 特步国际 | 1,809.45 | 9,450.51 | 4.23% | 0.20 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 1,082.09 | 8,516.01 | 3.81% | 0.03 | -17.20 |
| 301291 | 明阳电气 | 191.14 | 8,394.87 | 3.76% | 0.81 | -14.49 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 205.45 | 8,000.22 | 3.58% | 新晋 | -- |
| 03311 | 中国建筑国际 | 699.00 | 7,935.92 | 3.55% | 0.21 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 467.04 | 7,871.46 | 3.52% | 新晋 | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,094.31 | 7,660.14 | 3.43% | 新晋 | -11.95 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 475.72 | 7,425.99 | 3.32% | -0.60 | 47.06 |
| 合计 | -- | 8,535.28 | 86,040.19 | 38.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010978)华夏鸿阳6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,088.02 |
| 本期利润(万元) | -8,608.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,619.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6307 |
