近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.12 | -4.80 | -3.56 | -1.77 | -4.59 | -23.52 | -21.10 |
基准收益率②% | 0.73 | -3.99 | -3.32 | -2.76 | -6.91 | -11.84 | -5.56 |
① — ② | 1.39 | -0.81 | -0.24 | 0.99 | 2.32 | -11.68 | -15.54 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙轶佳 | 2021/11/02 | 2年5月23天 | -26.18 | 孙轶佳,女,中国籍,14年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士,2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2019年3月21日任华夏优势增长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月12日任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年3月16日任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张景松 | 2023/03/10 | 1年1月15天 | -8.76 | 张景松,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士,2015年7月至2018年7月,曾任中国国际金融股份有限公司研究员等。2018年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2022年1月27日至2023年11月13日任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月10日任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 45920 | 49436 | 53589 | 59356 | |
户均持有份额(万) | 7.85 | 7.84 | 7.92 | 8.09 | |
机构持有比例(%) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | |
个人持有比例(%) | 99.84 | 99.85 | 99.86 | 99.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 37,104.93 | 16.00 | -- | 9.46 |
制造业 | 100,320.19 | 43.25 | -- | -2.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,640.97 | 2.00 | -- | -1.57 |
建筑业 | 57.46 | 0.02 | -- | -1.63 |
批发和零售业 | 2,154.83 | 0.93 | -- | -0.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,775.42 | 1.20 | -- | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,236.51 | 3.55 | -- | -1.30 |
租赁和商务服务业 | 7,844.43 | 3.38 | -- | 2.39 |
科学研究和技术服务业 | 967.58 | 0.42 | -- | -0.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,062.28 | 0.46 | -- | -0.11 |
文化、体育和娱乐业 | 56.40 | 0.02 | -- | -2.30 |
合计 | 165,221.00 | 71.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000807 | 云铝股份 | 928.83 | 12,817.85 | 5.53% | 0.69 | 8.65 |
02600 | 中国铝业 | 2,435.20 | 10,971.92 | 4.73% | 1.06 | -- |
03690 | 美团-W | 110.68 | 9,712.70 | 4.19% | 新晋 | -- |
601168 | 西部矿业 | 460.48 | 8,882.66 | 3.83% | 0.28 | 10.89 |
002532 | 天山铝业 | 1,284.36 | 8,463.90 | 3.65% | 新晋 | 12.41 |
603816 | 顾家家居 | 220.77 | 8,139.69 | 3.51% | 1.15 | -13.79 |
000737 | 北方铜业 | 960.09 | 8,016.75 | 3.46% | 1.39 | 33.68 |
300181 | 佐力药业 | 616.62 | 7,960.55 | 3.43% | 0.96 | 15.09 |
601888 | 中国中免 | 91.83 | 7,844.12 | 3.38% | 新晋 | -14.34 |
03993 | 洛阳钼业 | 894.90 | 5,394.96 | 2.33% | 新晋 | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 302.82 | 2,519.46 | 1.09% | 新晋 | 18.17 |
合计 | -- | 8,306.58 | 90,724.56 | 39.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,993.20 |
本期利润(万元) | 3,796.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 205,420.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.5879 |