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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | 0.56 | 0.05 | 1.20 | 3.28 | 3.25 | 2.06 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.38 | -0.50 | 1.24 | -1.03 | -1.70 | 1.19 | 1.55 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 武文琦 | 2024/11/25 | 1年9天 | 1.33 | 武文琦，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2024年11月25日起，担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎智债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月25日起，担任华夏鼎略债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月25日任华夏安裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月27日任华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
华夏鼎旺三个月定开债A华夏鼎旺三个月定开债C基金总份额
华夏鼎旺三个月定开债A华夏鼎旺三个月定开债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,629.18 | 2.01 | -0.49 |
| 金融债券 | 126,203.01 | 54.92 | -19.13 |
| 其中：政策性金融债 | 16,175.58 | 7.04 | -0.92 |
| 企业债券 | 2,058.31 | 0.90 | 0.01 |
| 短期融资券 | 5,060.60 | 2.20 | 0.01 |
| 中期票据 | 53,559.35 | 23.31 | -4.53 |
| 合计 | 191,510.46 | 83.34 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 90.00 | 9467.30 | 4.12 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 80.00 | 8325.93 | 3.62 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 70.00 | 7306.33 | 3.18 |
| 102485171 | 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) | 70.00 | 7123.20 | 3.10 |
| 2128049 | 21建设银行二级05 | 60.00 | 6284.97 | 2.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.305 |
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