近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.34 | -2.53 | 0.37 | -1.98 | -3.17 | -6.53 | -1.58 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -8.95 | 0.61 | 1.91 | -0.11 | 0.71 | 2.90 | -1.40 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘心任 | 2023/04/10 | 1年15天 | -13.14 | 刘心任,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、经济学硕士,2011年7月至2015年5月,就职于广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司,担任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理。自2016年11月15日至2018年12月5日担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日,担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日,担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年3月21日任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 256 | 247 | 239 | 229 | |
户均持有份额(万) | 2.04 | 2.21 | 4.66 | 0.12 | |
机构持有比例(%) | 85.54 | 83.67 | 97.44 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 14.46 | 16.33 | 2.56 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,134.74 | 20.09 | -- | -26.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 802.18 | 14.20 | -- | 9.35 |
合计 | 1,936.92 | 34.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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003021 | 兆威机电 | 7.20 | 444.60 | 7.87% | 新晋 | -15.70 |
002230 | 科大讯飞 | 8.46 | 412.17 | 7.30% | 新晋 | -15.06 |
002170 | 芭田股份 | 60.37 | 365.84 | 6.48% | 新晋 | -2.23 |
688609 | 九联科技 | 26.85 | 324.30 | 5.74% | 新晋 | -20.34 |
300442 | 润泽科技 | 7.15 | 221.72 | 3.92% | 新晋 | -11.05 |
688246 | 嘉和美康 | 6.11 | 168.29 | 2.98% | 新晋 | -25.98 |
合计 | -- | 116.14 | 1,936.92 | 34.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 152.00 | 2.69 | -0.86 |
合计 | 152.00 | 2.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1.50 | 152.00 | 2.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -114.85 |
本期利润(万元) | -142.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0622 |
期末基金资产净值(万元) | 3,057.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.9093 |