近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9199元 | 日增长率%： | -0.73 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:5079/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 金安达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 1.06 | 0.43 | 0.52 | 2.69 | -8.81 | -11.35 | 18.55 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 11.24 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.35 | -3.00 | 0.27 | 0.82 | -6.19 | -10.19 | -13.15 | 7.31 |
| ① — ③ | 0.86 | -4.54 | -1.55 | -2.17 | -5.53 | -1.36 | -3.09 | -- |
| 同类排名 | 3262/8450 | 6262/8356 | 4527/8199 | 5079/8355 | 5474/7886 | 3831/7009 | 3451/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 3.40 | -1.86 | -6.34 | -5.05 | -3.17 | -6.53 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | -0.57 | -5.26 | -1.78 | -8.95 | -16.99 | 0.71 | 2.90 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金安达 | 2024/12/26 | 3月12天 | 0.49 | 金安达，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月至2019年9月，曾任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员，2019年9月至2022年4月，曾任建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年2月27日起，担任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 226 | 242 | 256 | 247 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 13.91 | 2.04 | 2.21 | |
| 机构持有比例(%) | 79.50 | 98.84 | 85.54 | 83.67 | |
| 个人持有比例(%) | 20.50 | 1.16 | 14.46 | 16.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.67 | 0.31 | -- | -1.76 |
| 采矿业 | 7.43 | 0.30 | -- | -4.10 |
| 制造业 | 223.77 | 8.96 | -- | -37.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.50 | 0.58 | -- | -2.39 |
| 建筑业 | 7.21 | 0.29 | -- | -1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.73 | 1.47 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.89 | 0.60 | -- | -4.66 |
| 金融业 | 22.57 | 0.90 | -- | -5.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.01 | 0.36 | -- | -0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.55 | 0.30 | -- | -1.41 |
| 合计 | 351.33 | 14.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.05 | 14.13 | 0.57% | -1.77 | -1.30 |
| 600475 | 华光环能 | 1.00 | 9.01 | 0.36% | 新晋 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 7.98 | 0.32% | -2.36 | -8.14 |
| 600862 | 中航高科 | 0.31 | 7.83 | 0.31% | 新晋 | -0.29 |
| 002014 | 永新股份 | 0.71 | 7.78 | 0.31% | 新晋 | 16.77 |
| 600598 | 北大荒 | 0.52 | 7.67 | 0.31% | 新晋 | 4.29 |
| 601728 | 中国电信 | 1.05 | 7.58 | 0.30% | 新晋 | 3.50 |
| 601169 | 北京银行 | 1.23 | 7.56 | 0.30% | 新晋 | 7.24 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.33 | 7.55 | 0.30% | 新晋 | -1.98 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.80 | 7.55 | 0.30% | 新晋 | -11.52 |
| 合计 | -- | 7.03 | 84.64 | 3.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 120.93 | 4.84 | -0.99 |
| 合计 | 120.93 | 4.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.20 | 120.93 | 4.84 |
| 基金名称 | 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002839)华夏新锦程混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、期权、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-05-25 | 0.46 |
| 2021-03-18 | 0.48 |
| 2020-11-25 | 0.49 |
| 2020-09-27 | 0.49 |
| 2018-05-21 | 0.39 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.03 |
| 本期利润(万元) | 0.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9219 |
