近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.12 | -19.20 | -3.89 | -2.19 | -30.21 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.12 | -7.72 | -1.31 | 4.16 | -9.99 | -- | -- |
① — ② | -3.00 | -11.48 | -2.58 | -6.35 | -20.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2022/11/18 | 1年5月2天 | -40.98 | 吴昊,工程理学硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理等。2020年6月12日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3164 | 3842 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.32 | 1.04 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,408.04 | 69.62 | 17.81 | 21.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 528.32 | 4.97 | -1.51 | -0.68 |
合计 | 7,936.36 | 74.59 | 16.30 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002050 | 三花智控 | 21.47 | 631.22 | 5.93% | 新晋 | -18.86 |
601689 | 拓普集团 | 8.50 | 624.75 | 5.87% | 新晋 | -16.00 |
688017 | 绿的谐波 | 3.60 | 553.00 | 5.20% | 新晋 | -22.08 |
300124 | 汇川技术 | 8.40 | 530.38 | 4.98% | 新晋 | -5.29 |
688188 | 柏楚电子 | 2.09 | 528.32 | 4.97% | 新晋 | 4.86 |
301261 | 恒工精密 | 8.47 | 437.22 | 4.11% | 新晋 | -22.63 |
688333 | 铂力特 | 3.72 | 430.65 | 4.05% | 新晋 | -13.05 |
688071 | 华依科技 | 7.92 | 385.72 | 3.63% | 新晋 | -29.52 |
688286 | 敏芯股份 | 5.33 | 382.12 | 3.59% | 新晋 | -29.35 |
603489 | 八方股份 | 6.79 | 373.11 | 3.51% | 新晋 | -21.77 |
合计 | -- | 76.29 | 4,876.49 | 45.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -399.38 |
本期利润(万元) | -259.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0618 |
期末基金资产净值(万元) | 2,842.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.6825 |