基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.24 2.85 31.24 1.52 19.95 5.36 --
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 --
① — ② 8.74 2.91 19.16 0.19 7.30 -7.82 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彦 2020/06/12 5年11月 6.85 李彦，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起，担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起，担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏兴和混合A华夏兴和混合C基金总份额

华夏兴和混合A华夏兴和混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3236484645364127
户均持有份额(万)0.100.181.040.75
机构持有比例(%)0.0017.9079.2445.82
个人持有比例(%)100.0082.1020.7654.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.03 -- -4.77
制造业 43,642.47 44.21 -- -3.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.02 0.01 -- -2.24
批发和零售业 3,208.43 3.25 -- 1.74
交通运输、仓储和邮政业 315.77 0.32 -- -1.72
住宿和餐饮业 7,374.60 7.47 -- 5.88
信息传输、软件和信息技术服务业 10,294.59 10.43 -- 5.83
租赁和商务服务业 4,739.39 4.80 -- 3.19
科学研究和技术服务业 24.71 0.03 -- -1.94
水利、环境和公共设施管理业 841.78 0.85 -- -0.48
文化、体育和娱乐业 592.03 0.60 -- -0.81
合计 71,070.96 72.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 24.11 9,686.59 9.81% 1.40 8.82
000973 佛塑科技 437.40 8,004.50 8.11% 新晋 12.43
600754 锦江酒店 261.70 7,031.86 7.12% 新晋 -15.18
600686 金龙汽车 354.42 6,361.84 6.45% -1.63 -7.79
688256 寒武纪 5.77 5,669.65 5.74% 新晋 47.69
688772 珠海冠宇 320.30 4,996.68 5.06% 新晋 0.76
601888 中国中免 67.34 4,739.39 4.80% 新晋 -9.28
300207 欣旺达 185.24 4,669.90 4.73% -2.87 -5.76
688052 纳芯微 31.17 4,609.85 4.67% 新晋 49.24
000977 浪潮信息 82.07 4,602.32 4.66% 新晋 12.48
合计 -- 1,769.52 60,372.58 61.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,061.43 4.11 0.27
其中：政策性金融债 4,061.43 4.11 0.27
合计 4,061.43 4.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 40.00 4061.43 4.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65.67
本期利润(万元) 68.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2467
期末基金资产净值(万元) 1,056.91
期末基金份额净值(元) 3.833