近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.31 | -14.81 | -4.89 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.70 | -2.51 | -3.18 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.61 | -12.30 | -1.71 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李彦 | 2020/06/12 | 3年10月6天 | -28.73 | 李彦,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2020年6月12日起,担任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起,担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年3月28日任华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1089 | 1226 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.16 | 0.13 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 3.78 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 96.22 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 141,812.40 | 91.09 | -6.84 | 43.00 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93 | 0.00 | 0.02 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 8.15 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 141,828.79 | 91.09 | 1.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 168.81 | 14,785.79 | 9.50% | 0.75 | -4.60 |
300750 | 宁德时代 | 79.64 | 13,002.81 | 8.35% | -1.01 | 8.17 |
002850 | 科达利 | 148.15 | 12,512.75 | 8.04% | 新晋 | 7.73 |
688005 | 容百科技 | 314.19 | 12,504.91 | 8.03% | 新晋 | 5.82 |
300568 | 星源材质 | 795.92 | 12,273.01 | 7.88% | -0.87 | -4.45 |
002812 | 恩捷股份 | 192.27 | 10,924.64 | 7.02% | 0.35 | -4.72 |
600522 | 中天科技 | 845.88 | 10,565.03 | 6.79% | -0.48 | -9.62 |
301358 | 湖南裕能 | 297.86 | 10,112.42 | 6.50% | 0.22 | 21.75 |
300014 | 亿纬锂能 | 238.54 | 10,066.23 | 6.47% | 0.34 | -11.18 |
001301 | 尚太科技 | 219.62 | 8,042.32 | 5.17% | -0.93 | 4.17 |
合计 | -- | 3,300.88 | 114,789.91 | 73.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,022.38 | 3.23 | -- |
其中:政策性金融债 | 5,022.38 | 3.23 | -- |
合计 | 5,022.38 | 3.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 50.00 | 5022.38 | 3.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10.15 |
本期利润(万元) | -29.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1714 |
期末基金资产净值(万元) | 506.45 |
期末基金份额净值(元) | 2.855 |